ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:24
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,72 bi | 1,73 bi | 1,73 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,32 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 418,90 mi | 413,71 mi | 414,82 mi |
| Liquidez total | 136,48 mi | 159,61 mi | 149,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,30% | 23,90% | 23,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,03% | 30,36% | 30,40% |
Ativo
1,72 bi
Jul/2025: 1,73 bi
Jun/2025: 1,73 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Jul/2025: 1,32 bi
Jun/2025: 1,32 bi
Total dos passivos
418,90 mi
Jul/2025: 413,71 mi
Jun/2025: 414,82 mi
Liquidez total
136,48 mi
Jul/2025: 159,61 mi
Jun/2025: 149,79 mi
Índice de solvência
24,30%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 23,90%
Jun/2025: 23,91%
Alavancagem
31,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: 30,36%
Jun/2025: 30,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Número de cotistas | 167.464 | 165.613 | 164.422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,68 | R$ 10,77 | R$ 10,79 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Jul/2025: 122.266.250
Jun/2025: 122.266.250
Número de cotistas
167.464
Jul/2025: 165.613
Jun/2025: 164.422
Valor patrimonial por cota
R$ 10,68
Jul/2025: R$ 10,77
Jun/2025: R$ 10,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,63 mi | 8,50 mi | 9,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 59,50 mi | 60,75 mi | 69,00 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,63 mi
Jul/2025: 8,50 mi
Jun/2025: 9,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
59,50 mi
Jul/2025: 60,75 mi
Jun/2025: 69,00 mi
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Jul/2025: 1,49 bi
Jun/2025: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
75,56%
|
1,13 bi
75,77%
|
1,13 bi
75,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,14 bi
75,56%
|
1,13 bi
75,77%
|
1,13 bi
75,67%
|
| Fundos imobiliários |
358,26 mi
23,73%
|
353,91 mi
23,72%
|
359,89 mi
24,09%
|
| CRI/CRA |
10,74 mi
0,71%
|
7,70 mi
0,52%
|
3,51 mi
0,24%
|
Imóveis acabados
1,14 bi
75,56%
Jul/2025: 1,13 bi (75,77%)
Jun/2025: 1,13 bi (75,67%)
Direitos sobre imóveis
1,14 bi
75,56%
Jul/2025: 1,13 bi (75,77%)
Jun/2025: 1,13 bi (75,67%)
Fundos imobiliários
358,26 mi
23,73%
Jul/2025: 353,91 mi (23,72%)
Jun/2025: 359,89 mi (24,09%)
CRI/CRA
10,74 mi
0,71%
Jul/2025: 7,70 mi (0,52%)
Jun/2025: 3,51 mi (0,24%)