ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2025

Entrega 15/09/2025 19:24

Informes Periódicos

Agosto/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Ativo	1,72 bi	1,73 bi	1,73 bi
Patrimônio líquido	1,31 bi	1,32 bi	1,32 bi
Total dos passivos	418,90 mi	413,71 mi	414,82 mi
Liquidez total	136,48 mi	159,61 mi	149,79 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	24,30%	23,90%	23,91%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	31,03%	30,36%	30,40%

Ativo 1,72 bi

Jul/2025: 1,73 bi Jun/2025: 1,73 bi

Patrimônio líquido 1,31 bi

Jul/2025: 1,32 bi Jun/2025: 1,32 bi

Total dos passivos 418,90 mi

Jul/2025: 413,71 mi Jun/2025: 414,82 mi

Liquidez total 136,48 mi

Jul/2025: 159,61 mi Jun/2025: 149,79 mi

Índice de solvência 24,30%

Passivos / Ativo

Jul/2025: 23,90% Jun/2025: 23,91%

Alavancagem 31,03%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2025: 30,36% Jun/2025: 30,40%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Número de cotas emitidas	122.266.250	122.266.250	122.266.250
Número de cotistas	167.464	165.613	164.422
Valor patrimonial por cota	R$ 10,68	R$ 10,77	R$ 10,79

Número de cotas emitidas 122.266.250

Jul/2025: 122.266.250 Jun/2025: 122.266.250

Número de cotistas 167.464

Jul/2025: 165.613 Jun/2025: 164.422

Valor patrimonial por cota R$ 10,68

Jul/2025: R$ 10,77 Jun/2025: R$ 10,79

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	8,63 mi	8,50 mi	9,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	59,50 mi	60,75 mi	69,00 mi

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Jul/2025: 0,00 Jun/2025: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 8,63 mi

Jul/2025: 8,50 mi Jun/2025: 9,32 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 59,50 mi

Jul/2025: 60,75 mi Jun/2025: 69,00 mi

Investimentos

Total investido

1,51 bi

Jul/2025: 1,49 bi Jun/2025: 1,49 bi

Tipo de ativo	Ago/2025	Jul/2025	Jun/2025
Imóveis acabados	1,14 bi 75,56%	1,13 bi 75,77%	1,13 bi 75,67%
Direitos sobre imóveis	1,14 bi 75,56%	1,13 bi 75,77%	1,13 bi 75,67%
Fundos imobiliários	358,26 mi 23,73%	353,91 mi 23,72%	359,89 mi 24,09%
CRI/CRA	10,74 mi 0,71%	7,70 mi 0,52%	3,51 mi 0,24%

Imóveis acabados

1,14 bi 75,56%

Jul/2025: 1,13 bi (75,77%) Jun/2025: 1,13 bi (75,67%)

Direitos sobre imóveis

1,14 bi 75,56%

Jul/2025: 1,13 bi (75,77%) Jun/2025: 1,13 bi (75,67%)

Fundos imobiliários

358,26 mi 23,73%

Jul/2025: 353,91 mi (23,72%) Jun/2025: 359,89 mi (24,09%)

CRI/CRA

10,74 mi 0,71%

Jul/2025: 7,70 mi (0,52%) Jun/2025: 3,51 mi (0,24%)

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