Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11) manteve o número de cotas emitidas estável em 122,27 milhões. O valor patrimonial da cota diminuiu levemente de R$ 10,6757 em agosto para R$ 10,6563 em setembro, uma variação de -0,18%. A rentabilidade efetiva do mês foi positiva em 0,61%, sustentada por um dividend yield de 0,79%, que permaneceu estável em relação aos últimos meses.
O patrimônio líquido do fundo permanece robusto, com ativos majoritariamente compostos por imóveis para renda e participações em outros fundos imobiliários. A carteira de ativos e passivos não apresentou alterações significativas em relação ao mês anterior. As obrigações por securitização de recebíveis aumentaram levemente, passando de R$ 350,9 mi para R$ 352,6 mi, mantendo-se como o principal passivo.
O número de cotistas subiu de 167,5 mil para 170,6 mil, uma alta de 1,9% — dentro da faixa normal. Não houve emissão, amortização ou distribuição de rendimentos neste mês. A estrutura de capital e a alavancagem permanecem equilibradas, sem novos passivos relevantes ou riscos de solvência.
A tendência desde junho mostra estabilidade no preço da cota e no yield, após movimentos de alta mais intensos nos meses anteriores. O fundo continua com foco em ativos de renda e baixa volatilidade operacional.