ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 19:35
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,72 bi | 1,72 bi | 1,73 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 420,68 mi | 418,90 mi | 413,71 mi |
| Liquidez total | 128,33 mi | 136,48 mi | 159,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,41% | 24,30% | 23,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 31,22% | 31,03% | 30,36% |
Ativo
1,72 bi
Ago/2025: 1,72 bi
Jul/2025: 1,73 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Ago/2025: 1,31 bi
Jul/2025: 1,32 bi
Total dos passivos
420,68 mi
Ago/2025: 418,90 mi
Jul/2025: 413,71 mi
Liquidez total
128,33 mi
Ago/2025: 136,48 mi
Jul/2025: 159,61 mi
Índice de solvência
24,41%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 24,30%
Jul/2025: 23,90%
Alavancagem
31,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 31,03%
Jul/2025: 30,36%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Número de cotistas | 170.603 | 167.464 | 165.613 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,66 | R$ 10,68 | R$ 10,77 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Ago/2025: 122.266.250
Jul/2025: 122.266.250
Número de cotistas
170.603
Ago/2025: 167.464
Jul/2025: 165.613
Valor patrimonial por cota
R$ 10,66
Ago/2025: R$ 10,68
Jul/2025: R$ 10,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,67 mi | 8,63 mi | 8,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 58,25 mi | 59,50 mi | 60,75 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,67 mi
Ago/2025: 8,63 mi
Jul/2025: 8,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
58,25 mi
Ago/2025: 59,50 mi
Jul/2025: 60,75 mi
Investimentos
Total investido
1,51 bi
Ago/2025: 1,51 bi
Jul/2025: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
75,40%
|
1,14 bi
75,56%
|
1,13 bi
75,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,14 bi
75,40%
|
1,14 bi
75,56%
|
1,13 bi
75,77%
|
| Fundos imobiliários |
359,04 mi
23,73%
|
358,26 mi
23,73%
|
353,91 mi
23,72%
|
| CRI/CRA |
13,04 mi
0,86%
|
10,74 mi
0,71%
|
7,70 mi
0,52%
|
Imóveis acabados
1,14 bi
75,40%
Ago/2025: 1,14 bi (75,56%)
Jul/2025: 1,13 bi (75,77%)
Direitos sobre imóveis
1,14 bi
75,40%
Ago/2025: 1,14 bi (75,56%)
Jul/2025: 1,13 bi (75,77%)
Fundos imobiliários
359,04 mi
23,73%
Ago/2025: 358,26 mi (23,73%)
Jul/2025: 353,91 mi (23,72%)
CRI/CRA
13,04 mi
0,86%
Ago/2025: 10,74 mi (0,71%)
Jul/2025: 7,70 mi (0,52%)