ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2025

Entrega 17/11/2025 14:39

Informes Periódicos

Outubro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Ativo	1,71 bi	1,72 bi	1,72 bi
Patrimônio líquido	1,30 bi	1,30 bi	1,31 bi
Total dos passivos	404,48 mi	420,68 mi	418,90 mi
Liquidez total	110,42 mi	128,33 mi	136,48 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	23,69%	24,41%	24,30%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	29,97%	31,22%	31,03%

Ativo 1,71 bi

Set/2025: 1,72 bi Ago/2025: 1,72 bi

Patrimônio líquido 1,30 bi

Set/2025: 1,30 bi Ago/2025: 1,31 bi

Total dos passivos 404,48 mi

Set/2025: 420,68 mi Ago/2025: 418,90 mi

Liquidez total 110,42 mi

Set/2025: 128,33 mi Ago/2025: 136,48 mi

Índice de solvência 23,69%

Passivos / Ativo

Set/2025: 24,41% Ago/2025: 24,30%

Alavancagem 29,97%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2025: 31,22% Ago/2025: 31,03%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Número de cotas emitidas	122.266.250	122.266.250	122.266.250
Número de cotistas	172.911	170.603	167.464
Valor patrimonial por cota	R$ 10,66	R$ 10,66	R$ 10,68

Número de cotas emitidas 122.266.250

Set/2025: 122.266.250 Ago/2025: 122.266.250

Número de cotistas 172.911

Set/2025: 170.603 Ago/2025: 167.464

Valor patrimonial por cota R$ 10,66

Set/2025: R$ 10,66 Ago/2025: R$ 10,68

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Rendimentos a distribuir	0,00	0,00	0,00
└─ Por cota	-	-	-
Contas a receber - Aluguéis	7,80 mi	8,67 mi	8,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	55,19 mi	58,25 mi	59,50 mi

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2025: 0,00 Ago/2025: 0,00

Contas a receber - Aluguéis 7,80 mi

Set/2025: 8,67 mi Ago/2025: 8,63 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 55,19 mi

Set/2025: 58,25 mi Ago/2025: 59,50 mi

Investimentos

Total investido

1,52 bi

Set/2025: 1,51 bi Ago/2025: 1,51 bi

Tipo de ativo	Out/2025	Set/2025	Ago/2025
Imóveis acabados	1,14 bi 75,17%	1,14 bi 75,40%	1,14 bi 75,56%
Direitos sobre imóveis	1,14 bi 75,17%	1,14 bi 75,40%	1,14 bi 75,56%
Fundos imobiliários	362,25 mi 23,87%	359,04 mi 23,73%	358,26 mi 23,73%
CRI/CRA	14,46 mi 0,95%	13,04 mi 0,86%	10,74 mi 0,71%

Imóveis acabados

1,14 bi 75,17%

Set/2025: 1,14 bi (75,40%) Ago/2025: 1,14 bi (75,56%)

Direitos sobre imóveis

1,14 bi 75,17%

Set/2025: 1,14 bi (75,40%) Ago/2025: 1,14 bi (75,56%)

Fundos imobiliários

362,25 mi 23,87%

Set/2025: 359,04 mi (23,73%) Ago/2025: 358,26 mi (23,73%)

CRI/CRA

14,46 mi 0,95%

Set/2025: 13,04 mi (0,86%) Ago/2025: 10,74 mi (0,71%)

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