ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:39
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,71 bi | 1,72 bi | 1,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 404,48 mi | 420,68 mi | 418,90 mi |
| Liquidez total | 110,42 mi | 128,33 mi | 136,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,69% | 24,41% | 24,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,97% | 31,22% | 31,03% |
Ativo
1,71 bi
Set/2025: 1,72 bi
Ago/2025: 1,72 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Set/2025: 1,30 bi
Ago/2025: 1,31 bi
Total dos passivos
404,48 mi
Set/2025: 420,68 mi
Ago/2025: 418,90 mi
Liquidez total
110,42 mi
Set/2025: 128,33 mi
Ago/2025: 136,48 mi
Índice de solvência
23,69%
Passivos / Ativo
Set/2025: 24,41%
Ago/2025: 24,30%
Alavancagem
29,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 31,22%
Ago/2025: 31,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Número de cotistas | 172.911 | 170.603 | 167.464 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,66 | R$ 10,66 | R$ 10,68 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Set/2025: 122.266.250
Ago/2025: 122.266.250
Número de cotistas
172.911
Set/2025: 170.603
Ago/2025: 167.464
Valor patrimonial por cota
R$ 10,66
Set/2025: R$ 10,66
Ago/2025: R$ 10,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,80 mi | 8,67 mi | 8,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 55,19 mi | 58,25 mi | 59,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
7,80 mi
Set/2025: 8,67 mi
Ago/2025: 8,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
55,19 mi
Set/2025: 58,25 mi
Ago/2025: 59,50 mi
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Set/2025: 1,51 bi
Ago/2025: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,14 bi
75,17%
|
1,14 bi
75,40%
|
1,14 bi
75,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,14 bi
75,17%
|
1,14 bi
75,40%
|
1,14 bi
75,56%
|
| Fundos imobiliários |
362,25 mi
23,87%
|
359,04 mi
23,73%
|
358,26 mi
23,73%
|
| CRI/CRA |
14,46 mi
0,95%
|
13,04 mi
0,86%
|
10,74 mi
0,71%
|
Imóveis acabados
1,14 bi
75,17%
Set/2025: 1,14 bi (75,40%)
Ago/2025: 1,14 bi (75,56%)
Direitos sobre imóveis
1,14 bi
75,17%
Set/2025: 1,14 bi (75,40%)
Ago/2025: 1,14 bi (75,56%)
Fundos imobiliários
362,25 mi
23,87%
Set/2025: 359,04 mi (23,73%)
Ago/2025: 358,26 mi (23,73%)
CRI/CRA
14,46 mi
0,95%
Set/2025: 13,04 mi (0,86%)
Ago/2025: 10,74 mi (0,71%)