ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:21
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,63 bi | 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,26 bi |
| Total dos passivos | 360,58 mi | 361,07 mi | 309,43 mi |
| Liquidez total | 112,86 mi | 117,51 mi | 133,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,14% | 22,18% | 19,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,34% | 27,42% | 22,66% |
Ativo
1,63 bi
Jan/2025: 1,63 bi
Dez/2024: 1,57 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Jan/2025: 1,27 bi
Dez/2024: 1,26 bi
Total dos passivos
360,58 mi
Jan/2025: 361,07 mi
Dez/2024: 309,43 mi
Liquidez total
112,86 mi
Jan/2025: 117,51 mi
Dez/2024: 133,68 mi
Índice de solvência
22,14%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 22,18%
Dez/2024: 19,69%
Alavancagem
27,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 27,42%
Dez/2024: 22,66%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 152.998 | 154.545 | 155.269 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,74 | R$ 103,59 | R$ 103,21 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Jan/2025: 12.226.625
Dez/2024: 12.226.625
Número de cotistas
152.998
Jan/2025: 154.545
Dez/2024: 155.269
Valor patrimonial por cota
R$ 103,74
Jan/2025: R$ 103,59
Dez/2024: R$ 103,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 9,73 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,7960 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,33 mi | 6,78 mi | 5,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 21,50 mi | 21,50 mi | 21,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 9,73 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,33 mi
Jan/2025: 6,78 mi
Dez/2024: 5,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
21,50 mi
Jan/2025: 21,50 mi
Dez/2024: 21,50 mi
Investimentos
Total investido
1,48 bi
Jan/2025: 1,47 bi
Dez/2024: 1,40 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
983,45 mi
66,50%
|
983,45 mi
66,77%
|
910,43 mi
65,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
983,45 mi
66,50%
|
983,45 mi
66,77%
|
910,43 mi
65,02%
|
| Fundos imobiliários |
343,47 mi
23,22%
|
340,89 mi
23,14%
|
341,20 mi
24,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
148,56 mi
10,05%
|
148,56 mi
10,09%
|
148,56 mi
10,61%
|
| CRI/CRA |
3,40 mi
0,23%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
983,45 mi
66,50%
Jan/2025: 983,45 mi (66,77%)
Dez/2024: 910,43 mi (65,02%)
Direitos sobre imóveis
983,45 mi
66,50%
Jan/2025: 983,45 mi (66,77%)
Dez/2024: 910,43 mi (65,02%)
Fundos imobiliários
343,47 mi
23,22%
Jan/2025: 340,89 mi (23,14%)
Dez/2024: 341,20 mi (24,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi
10,05%
Jan/2025: 148,56 mi (10,09%)
Dez/2024: 148,56 mi (10,61%)
CRI/CRA
3,40 mi
0,23%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)