ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 21:44
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,73 bi | 1,69 bi | 1,62 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,28 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 414,82 mi | 416,08 mi | 343,11 mi |
| Liquidez total | 149,79 mi | 64,59 mi | 66,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,91% | 24,55% | 21,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,40% | 31,48% | 25,87% |
Ativo
1,73 bi
Mai/2025: 1,69 bi
Abr/2025: 1,62 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Mai/2025: 1,28 bi
Abr/2025: 1,27 bi
Total dos passivos
414,82 mi
Mai/2025: 416,08 mi
Abr/2025: 343,11 mi
Liquidez total
149,79 mi
Mai/2025: 64,59 mi
Abr/2025: 66,64 mi
Índice de solvência
23,91%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 24,55%
Abr/2025: 21,22%
Alavancagem
30,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 31,48%
Abr/2025: 25,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Número de cotistas | 164.422 | 160.400 | 153.311 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,79 | R$ 10,46 | R$ 10,42 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Mai/2025: 122.266.250
Abr/2025: 122.266.250
Número de cotistas
164.422
Mai/2025: 160.400
Abr/2025: 153.311
Valor patrimonial por cota
R$ 10,79
Mai/2025: R$ 10,46
Abr/2025: R$ 10,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,32 mi | 8,41 mi | 7,40 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 69,00 mi | 70,25 mi | 74,00 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
9,32 mi
Mai/2025: 8,41 mi
Abr/2025: 7,40 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
69,00 mi
Mai/2025: 70,25 mi
Abr/2025: 74,00 mi
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Mai/2025: 1,46 bi
Abr/2025: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,13 bi
75,67%
|
1,09 bi
74,39%
|
935,16 mi
64,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,13 bi
75,67%
|
1,09 bi
74,39%
|
935,16 mi
64,03%
|
| Fundos imobiliários |
359,89 mi
24,09%
|
370,24 mi
25,37%
|
373,32 mi
25,56%
|
| CRI/CRA |
3,51 mi
0,24%
|
3,49 mi
0,24%
|
3,55 mi
0,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
148,56 mi
10,17%
|
Imóveis acabados
1,13 bi
75,67%
Mai/2025: 1,09 bi (74,39%)
Abr/2025: 935,16 mi (64,03%)
Direitos sobre imóveis
1,13 bi
75,67%
Mai/2025: 1,09 bi (74,39%)
Abr/2025: 935,16 mi (64,03%)
Fundos imobiliários
359,89 mi
24,09%
Mai/2025: 370,24 mi (25,37%)
Abr/2025: 373,32 mi (25,56%)
CRI/CRA
3,51 mi
0,24%
Mai/2025: 3,49 mi (0,24%)
Abr/2025: 3,55 mi (0,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Mai/2025: 0,00 (-)
Abr/2025: 148,56 mi (10,17%)