ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2024
Entrega 22/01/2025 19:55

Informes Periódicos

Dezembro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,57 bi
Nov/2024: 1,58 bi Out/2024: 1,59 bi
Patrimônio líquido 1,26 bi
Nov/2024: 1,28 bi Out/2024: 1,29 bi
Total dos passivos 309,43 mi
Nov/2024: 301,77 mi Out/2024: 301,88 mi
Liquidez total 133,68 mi
Nov/2024: 140,23 mi Out/2024: 189,99 mi
Índice de solvência 19,69%

Passivos / Ativo

Nov/2024: 19,09% Out/2024: 18,99%
Alavancagem 22,66%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2024: 22,52% Out/2024: 22,44%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 12.226.625
Nov/2024: 12.226.625 Out/2024: 12.226.625
Número de cotistas 155.269
Nov/2024: 153.709 Out/2024: 154.533
Valor patrimonial por cota R$ 103,21
Nov/2024: R$ 104,63 Out/2024: R$ 105,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,73 mi
└─ Por cota R$ 0,7960
Nov/2024: 0,00 Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 5,87 mi
Nov/2024: 6,67 mi Out/2024: 6,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 21,50 mi
Nov/2024: 21,50 mi Out/2024: 17,50 mi

Investimentos

Total investido
1,40 bi
Nov/2024: 1,40 bi Out/2024: 1,36 bi
Imóveis acabados
910,43 mi 65,02%
Nov/2024: 910,02 mi (64,83%) Out/2024: 951,33 mi (69,87%)
Direitos sobre imóveis
910,43 mi 65,02%
Nov/2024: 910,02 mi (64,83%) Out/2024: 951,33 mi (69,87%)
Fundos imobiliários
341,20 mi 24,37%
Nov/2024: 345,23 mi (24,59%) Out/2024: 255,95 mi (18,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi 10,61%
Nov/2024: 148,56 mi (10,58%) Out/2024: 148,56 mi (10,91%)
CRI/CRA
0,00 -
Nov/2024: 0,00 (-) Out/2024: 5,81 mi (0,43%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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