ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 23:02
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,57 bi | 1,58 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 1,26 bi | 1,28 bi | 1,29 bi |
| Total dos passivos | 309,43 mi | 301,77 mi | 301,88 mi |
| Liquidez total | 133,68 mi | 140,23 mi | 189,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,69% | 19,09% | 18,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,66% | 22,52% | 22,44% |
Ativo
1,57 bi
Nov/2024: 1,58 bi
Out/2024: 1,59 bi
Patrimônio líquido
1,26 bi
Nov/2024: 1,28 bi
Out/2024: 1,29 bi
Total dos passivos
309,43 mi
Nov/2024: 301,77 mi
Out/2024: 301,88 mi
Liquidez total
133,68 mi
Nov/2024: 140,23 mi
Out/2024: 189,99 mi
Índice de solvência
19,69%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 19,09%
Out/2024: 18,99%
Alavancagem
22,66%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 22,52%
Out/2024: 22,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 155.269 | 153.709 | 154.533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,21 | R$ 104,63 | R$ 105,35 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Nov/2024: 12.226.625
Out/2024: 12.226.625
Número de cotistas
155.269
Nov/2024: 153.709
Out/2024: 154.533
Valor patrimonial por cota
R$ 103,21
Nov/2024: R$ 104,63
Out/2024: R$ 105,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,73 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7960 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,87 mi | 6,67 mi | 6,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 21,50 mi | 21,50 mi | 17,50 mi |
Rendimentos a distribuir
9,73 mi
└─ Por cota
R$ 0,7960
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,87 mi
Nov/2024: 6,67 mi
Out/2024: 6,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
21,50 mi
Nov/2024: 21,50 mi
Out/2024: 17,50 mi
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Nov/2024: 1,40 bi
Out/2024: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
910,43 mi
65,02%
|
910,02 mi
64,83%
|
951,33 mi
69,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
910,43 mi
65,02%
|
910,02 mi
64,83%
|
951,33 mi
69,87%
|
| Fundos imobiliários |
341,20 mi
24,37%
|
345,23 mi
24,59%
|
255,95 mi
18,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
148,56 mi
10,61%
|
148,56 mi
10,58%
|
148,56 mi
10,91%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,81 mi
0,43%
|
Imóveis acabados
910,43 mi
65,02%
Nov/2024: 910,02 mi (64,83%)
Out/2024: 951,33 mi (69,87%)
Direitos sobre imóveis
910,43 mi
65,02%
Nov/2024: 910,02 mi (64,83%)
Out/2024: 951,33 mi (69,87%)
Fundos imobiliários
341,20 mi
24,37%
Nov/2024: 345,23 mi (24,59%)
Out/2024: 255,95 mi (18,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi
10,61%
Nov/2024: 148,56 mi (10,58%)
Out/2024: 148,56 mi (10,91%)
CRI/CRA
0,00
-
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 5,81 mi (0,43%)