ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:57
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,57 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,26 bi | 1,28 bi |
| Total dos passivos | 361,07 mi | 309,43 mi | 301,77 mi |
| Liquidez total | 117,51 mi | 133,68 mi | 140,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,18% | 19,69% | 19,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,42% | 22,66% | 22,52% |
Ativo
1,63 bi
Dez/2024: 1,57 bi
Nov/2024: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Dez/2024: 1,26 bi
Nov/2024: 1,28 bi
Total dos passivos
361,07 mi
Dez/2024: 309,43 mi
Nov/2024: 301,77 mi
Liquidez total
117,51 mi
Dez/2024: 133,68 mi
Nov/2024: 140,23 mi
Índice de solvência
22,18%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 19,69%
Nov/2024: 19,09%
Alavancagem
27,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 22,66%
Nov/2024: 22,52%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 154.545 | 155.269 | 153.709 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,59 | R$ 103,21 | R$ 104,63 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Dez/2024: 12.226.625
Nov/2024: 12.226.625
Número de cotistas
154.545
Dez/2024: 155.269
Nov/2024: 153.709
Valor patrimonial por cota
R$ 103,59
Dez/2024: R$ 103,21
Nov/2024: R$ 104,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 9,73 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7960 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,78 mi | 5,87 mi | 6,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 21,50 mi | 21,50 mi | 21,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 9,73 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,78 mi
Dez/2024: 5,87 mi
Nov/2024: 6,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
21,50 mi
Dez/2024: 21,50 mi
Nov/2024: 21,50 mi
Investimentos
Total investido
1,47 bi
Dez/2024: 1,40 bi
Nov/2024: 1,40 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
983,45 mi
66,77%
|
910,43 mi
65,02%
|
910,02 mi
64,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
983,45 mi
66,77%
|
910,43 mi
65,02%
|
910,02 mi
64,83%
|
| Fundos imobiliários |
340,89 mi
23,14%
|
341,20 mi
24,37%
|
345,23 mi
24,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
148,56 mi
10,09%
|
148,56 mi
10,61%
|
148,56 mi
10,58%
|
Imóveis acabados
983,45 mi
66,77%
Dez/2024: 910,43 mi (65,02%)
Nov/2024: 910,02 mi (64,83%)
Direitos sobre imóveis
983,45 mi
66,77%
Dez/2024: 910,43 mi (65,02%)
Nov/2024: 910,02 mi (64,83%)
Fundos imobiliários
340,89 mi
23,14%
Dez/2024: 341,20 mi (24,37%)
Nov/2024: 345,23 mi (24,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi
10,09%
Dez/2024: 148,56 mi (10,61%)
Nov/2024: 148,56 mi (10,58%)