ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 19:51
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,70 bi | 1,71 bi | 1,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,30 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 403,09 mi | 404,48 mi | 420,68 mi |
| Liquidez total | 86,82 mi | 110,42 mi | 128,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,65% | 23,69% | 24,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,89% | 29,97% | 31,22% |
Ativo
1,70 bi
Out/2025: 1,71 bi
Set/2025: 1,72 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Out/2025: 1,30 bi
Set/2025: 1,30 bi
Total dos passivos
403,09 mi
Out/2025: 404,48 mi
Set/2025: 420,68 mi
Liquidez total
86,82 mi
Out/2025: 110,42 mi
Set/2025: 128,33 mi
Índice de solvência
23,65%
Passivos / Ativo
Out/2025: 23,69%
Set/2025: 24,41%
Alavancagem
29,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 29,97%
Set/2025: 31,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Número de cotistas | 176.535 | 172.911 | 170.603 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,64 | R$ 10,66 | R$ 10,66 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Out/2025: 122.266.250
Set/2025: 122.266.250
Número de cotistas
176.535
Out/2025: 172.911
Set/2025: 170.603
Valor patrimonial por cota
R$ 10,64
Out/2025: R$ 10,66
Set/2025: R$ 10,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,70 mi | 7,80 mi | 8,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 53,33 mi | 55,19 mi | 58,25 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,70 mi
Out/2025: 7,80 mi
Set/2025: 8,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
53,33 mi
Out/2025: 55,19 mi
Set/2025: 58,25 mi
Investimentos
Total investido
1,54 bi
Out/2025: 1,52 bi
Set/2025: 1,51 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,15 bi
74,43%
|
1,14 bi
75,17%
|
1,14 bi
75,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,15 bi
74,43%
|
1,14 bi
75,17%
|
1,14 bi
75,40%
|
| Fundos imobiliários |
361,09 mi
23,45%
|
362,25 mi
23,87%
|
359,04 mi
23,73%
|
| CRI/CRA |
32,61 mi
2,12%
|
14,46 mi
0,95%
|
13,04 mi
0,86%
|
Imóveis acabados
1,15 bi
74,43%
Out/2025: 1,14 bi (75,17%)
Set/2025: 1,14 bi (75,40%)
Direitos sobre imóveis
1,15 bi
74,43%
Out/2025: 1,14 bi (75,17%)
Set/2025: 1,14 bi (75,40%)
Fundos imobiliários
361,09 mi
23,45%
Out/2025: 362,25 mi (23,87%)
Set/2025: 359,04 mi (23,73%)
CRI/CRA
32,61 mi
2,12%
Out/2025: 14,46 mi (0,95%)
Set/2025: 13,04 mi (0,86%)