ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 19:29
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,73 bi | 1,73 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,32 bi | 1,28 bi |
| Total dos passivos | 413,71 mi | 414,82 mi | 416,08 mi |
| Liquidez total | 159,61 mi | 149,79 mi | 64,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,90% | 23,91% | 24,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 30,36% | 30,40% | 31,48% |
Ativo
1,73 bi
Jun/2025: 1,73 bi
Mai/2025: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Jun/2025: 1,32 bi
Mai/2025: 1,28 bi
Total dos passivos
413,71 mi
Jun/2025: 414,82 mi
Mai/2025: 416,08 mi
Liquidez total
159,61 mi
Jun/2025: 149,79 mi
Mai/2025: 64,59 mi
Índice de solvência
23,90%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 23,91%
Mai/2025: 24,55%
Alavancagem
30,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 30,40%
Mai/2025: 31,48%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 122.266.250 | 122.266.250 | 122.266.250 |
| Número de cotistas | 165.613 | 164.422 | 160.400 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,77 | R$ 10,79 | R$ 10,46 |
Número de cotas emitidas
122.266.250
Jun/2025: 122.266.250
Mai/2025: 122.266.250
Número de cotistas
165.613
Jun/2025: 164.422
Mai/2025: 160.400
Valor patrimonial por cota
R$ 10,77
Jun/2025: R$ 10,79
Mai/2025: R$ 10,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,50 mi | 9,32 mi | 8,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 60,75 mi | 69,00 mi | 70,25 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
8,50 mi
Jun/2025: 9,32 mi
Mai/2025: 8,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
60,75 mi
Jun/2025: 69,00 mi
Mai/2025: 70,25 mi
Investimentos
Total investido
1,49 bi
Jun/2025: 1,49 bi
Mai/2025: 1,46 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,13 bi
75,77%
|
1,13 bi
75,67%
|
1,09 bi
74,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,13 bi
75,77%
|
1,13 bi
75,67%
|
1,09 bi
74,39%
|
| Fundos imobiliários |
353,91 mi
23,72%
|
359,89 mi
24,09%
|
370,24 mi
25,37%
|
| CRI/CRA |
7,70 mi
0,52%
|
3,51 mi
0,24%
|
3,49 mi
0,24%
|
Imóveis acabados
1,13 bi
75,77%
Jun/2025: 1,13 bi (75,67%)
Mai/2025: 1,09 bi (74,39%)
Direitos sobre imóveis
1,13 bi
75,77%
Jun/2025: 1,13 bi (75,67%)
Mai/2025: 1,09 bi (74,39%)
Fundos imobiliários
353,91 mi
23,72%
Jun/2025: 359,89 mi (24,09%)
Mai/2025: 370,24 mi (25,37%)
CRI/CRA
7,70 mi
0,52%
Jun/2025: 3,51 mi (0,24%)
Mai/2025: 3,49 mi (0,24%)