ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 16:39
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,63 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,27 bi | 1,27 bi | 1,27 bi |
| Total dos passivos | 359,61 mi | 360,58 mi | 361,07 mi |
| Liquidez total | 91,72 mi | 112,86 mi | 117,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,04% | 22,14% | 22,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,17% | 27,34% | 27,42% |
Ativo
1,63 bi
Fev/2025: 1,63 bi
Jan/2025: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,27 bi
Fev/2025: 1,27 bi
Jan/2025: 1,27 bi
Total dos passivos
359,61 mi
Fev/2025: 360,58 mi
Jan/2025: 361,07 mi
Liquidez total
91,72 mi
Fev/2025: 112,86 mi
Jan/2025: 117,51 mi
Índice de solvência
22,04%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 22,14%
Jan/2025: 22,18%
Alavancagem
27,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 27,34%
Jan/2025: 27,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 152.691 | 152.998 | 154.545 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,05 | R$ 103,74 | R$ 103,59 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Fev/2025: 12.226.625
Jan/2025: 12.226.625
Número de cotistas
152.691
Fev/2025: 152.998
Jan/2025: 154.545
Valor patrimonial por cota
R$ 104,05
Fev/2025: R$ 103,74
Jan/2025: R$ 103,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,55 mi | 7,33 mi | 6,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 21,50 mi | 21,50 mi | 21,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,55 mi
Fev/2025: 7,33 mi
Jan/2025: 6,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
21,50 mi
Fev/2025: 21,50 mi
Jan/2025: 21,50 mi
Investimentos
Total investido
1,50 bi
Fev/2025: 1,48 bi
Jan/2025: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
983,46 mi
65,45%
|
983,45 mi
66,50%
|
983,45 mi
66,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
983,46 mi
65,45%
|
983,45 mi
66,50%
|
983,45 mi
66,77%
|
| Fundos imobiliários |
367,10 mi
24,43%
|
343,47 mi
23,22%
|
340,89 mi
23,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
148,56 mi
9,89%
|
148,56 mi
10,05%
|
148,56 mi
10,09%
|
| CRI/CRA |
3,42 mi
0,23%
|
3,40 mi
0,23%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
983,46 mi
65,45%
Fev/2025: 983,45 mi (66,50%)
Jan/2025: 983,45 mi (66,77%)
Direitos sobre imóveis
983,46 mi
65,45%
Fev/2025: 983,45 mi (66,50%)
Jan/2025: 983,45 mi (66,77%)
Fundos imobiliários
367,10 mi
24,43%
Fev/2025: 343,47 mi (23,22%)
Jan/2025: 340,89 mi (23,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi
9,89%
Fev/2025: 148,56 mi (10,05%)
Jan/2025: 148,56 mi (10,09%)
CRI/CRA
3,42 mi
0,23%
Fev/2025: 3,40 mi (0,23%)
Jan/2025: 0,00 (-)