ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 23:29
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,65 bi | 1,68 bi | 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,30 bi | 1,31 bi | 1,29 bi |
| Total dos passivos | 349,39 mi | 369,19 mi | 190,34 mi |
| Liquidez total | 294,84 mi | 322,69 mi | 434,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,22% | 22,02% | 12,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 25,97% | 27,29% | 13,16% |
Ativo
1,65 bi
Jul/2024: 1,68 bi
Jun/2024: 1,48 bi
Patrimônio líquido
1,30 bi
Jul/2024: 1,31 bi
Jun/2024: 1,29 bi
Total dos passivos
349,39 mi
Jul/2024: 369,19 mi
Jun/2024: 190,34 mi
Liquidez total
294,84 mi
Jul/2024: 322,69 mi
Jun/2024: 434,57 mi
Índice de solvência
21,22%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 22,02%
Jun/2024: 12,83%
Alavancagem
25,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 27,29%
Jun/2024: 13,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 154.920 | 153.681 | 151.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,12 | R$ 106,93 | R$ 105,78 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Jul/2024: 12.226.625
Jun/2024: 12.226.625
Número de cotistas
154.920
Jul/2024: 153.681
Jun/2024: 151.678
Valor patrimonial por cota
R$ 106,12
Jul/2024: R$ 106,93
Jun/2024: R$ 105,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 7,95 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,6499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,23 mi | 5,80 mi | 5,02 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,50 mi | 17,50 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 7,95 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,23 mi
Jul/2024: 5,80 mi
Jun/2024: 5,02 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,50 mi
Jul/2024: 17,50 mi
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Jul/2024: 1,32 bi
Jun/2024: 1,03 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
889,24 mi
67,60%
|
893,05 mi
67,75%
|
755,71 mi
73,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
889,24 mi
67,60%
|
893,05 mi
67,75%
|
755,71 mi
73,12%
|
| Fundos imobiliários |
263,86 mi
20,06%
|
256,09 mi
19,43%
|
253,03 mi
24,48%
|
| Ações |
148,56 mi
11,29%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
13,74 mi
1,04%
|
20,46 mi
1,55%
|
24,84 mi
2,40%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
148,56 mi
11,27%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
889,24 mi
67,60%
Jul/2024: 893,05 mi (67,75%)
Jun/2024: 755,71 mi (73,12%)
Direitos sobre imóveis
889,24 mi
67,60%
Jul/2024: 893,05 mi (67,75%)
Jun/2024: 755,71 mi (73,12%)
Fundos imobiliários
263,86 mi
20,06%
Jul/2024: 256,09 mi (19,43%)
Jun/2024: 253,03 mi (24,48%)
Ações
148,56 mi
11,29%
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
13,74 mi
1,04%
Jul/2024: 20,46 mi (1,55%)
Jun/2024: 24,84 mi (2,40%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jul/2024: 148,56 mi (11,27%)
Jun/2024: 0,00 (-)