ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 20:59
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,65 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,30 bi | 1,31 bi |
| Total dos passivos | 396,36 mi | 349,39 mi | 369,19 mi |
| Liquidez total | 280,43 mi | 294,84 mi | 322,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 23,50% | 21,22% | 22,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 29,72% | 25,97% | 27,29% |
Ativo
1,69 bi
Ago/2024: 1,65 bi
Jul/2024: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Ago/2024: 1,30 bi
Jul/2024: 1,31 bi
Total dos passivos
396,36 mi
Ago/2024: 349,39 mi
Jul/2024: 369,19 mi
Liquidez total
280,43 mi
Ago/2024: 294,84 mi
Jul/2024: 322,69 mi
Índice de solvência
23,50%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 21,22%
Jul/2024: 22,02%
Alavancagem
29,72%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 25,97%
Jul/2024: 27,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 157.190 | 154.920 | 153.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,55 | R$ 106,12 | R$ 106,93 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Ago/2024: 12.226.625
Jul/2024: 12.226.625
Número de cotistas
157.190
Ago/2024: 154.920
Jul/2024: 153.681
Valor patrimonial por cota
R$ 105,55
Ago/2024: R$ 106,12
Jul/2024: R$ 106,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,38 mi | 6,23 mi | 5,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,50 mi | 17,50 mi | 17,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,38 mi
Ago/2024: 6,23 mi
Jul/2024: 5,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,50 mi
Ago/2024: 17,50 mi
Jul/2024: 17,50 mi
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Ago/2024: 1,32 bi
Jul/2024: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
949,24 mi
69,31%
|
889,24 mi
67,60%
|
893,05 mi
67,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
949,24 mi
69,31%
|
889,24 mi
67,60%
|
893,05 mi
67,75%
|
| Fundos imobiliários |
259,87 mi
18,97%
|
263,86 mi
20,06%
|
256,09 mi
19,43%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
148,56 mi
10,85%
|
0,00
-
|
148,56 mi
11,27%
|
| CRI/CRA |
11,86 mi
0,87%
|
13,74 mi
1,04%
|
20,46 mi
1,55%
|
| Ações |
0,00
-
|
148,56 mi
11,29%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
949,24 mi
69,31%
Ago/2024: 889,24 mi (67,60%)
Jul/2024: 893,05 mi (67,75%)
Direitos sobre imóveis
949,24 mi
69,31%
Ago/2024: 889,24 mi (67,60%)
Jul/2024: 893,05 mi (67,75%)
Fundos imobiliários
259,87 mi
18,97%
Ago/2024: 263,86 mi (20,06%)
Jul/2024: 256,09 mi (19,43%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi
10,85%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 148,56 mi (11,27%)
CRI/CRA
11,86 mi
0,87%
Ago/2024: 13,74 mi (1,04%)
Jul/2024: 20,46 mi (1,55%)
Ações
0,00
-
Ago/2024: 148,56 mi (11,29%)
Jul/2024: 0,00 (-)