ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:24
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,69 bi | 1,65 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,29 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 301,88 mi | 396,36 mi | 349,39 mi |
| Liquidez total | 189,99 mi | 280,43 mi | 294,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,99% | 23,50% | 21,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,44% | 29,72% | 25,97% |
Ativo
1,59 bi
Set/2024: 1,69 bi
Ago/2024: 1,65 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Set/2024: 1,29 bi
Ago/2024: 1,30 bi
Total dos passivos
301,88 mi
Set/2024: 396,36 mi
Ago/2024: 349,39 mi
Liquidez total
189,99 mi
Set/2024: 280,43 mi
Ago/2024: 294,84 mi
Índice de solvência
18,99%
Passivos / Ativo
Set/2024: 23,50%
Ago/2024: 21,22%
Alavancagem
22,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 29,72%
Ago/2024: 25,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 154.533 | 157.190 | 154.920 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,35 | R$ 105,55 | R$ 106,12 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Set/2024: 12.226.625
Ago/2024: 12.226.625
Número de cotistas
154.533
Set/2024: 157.190
Ago/2024: 154.920
Valor patrimonial por cota
R$ 105,35
Set/2024: R$ 105,55
Ago/2024: R$ 106,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,67 mi | 5,38 mi | 6,23 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,50 mi | 17,50 mi | 17,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,67 mi
Set/2024: 5,38 mi
Ago/2024: 6,23 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,50 mi
Set/2024: 17,50 mi
Ago/2024: 17,50 mi
Investimentos
Total investido
1,36 bi
Set/2024: 1,37 bi
Ago/2024: 1,32 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
951,33 mi
69,87%
|
949,24 mi
69,31%
|
889,24 mi
67,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
951,33 mi
69,87%
|
949,24 mi
69,31%
|
889,24 mi
67,60%
|
| Fundos imobiliários |
255,95 mi
18,80%
|
259,87 mi
18,97%
|
263,86 mi
20,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
148,56 mi
10,91%
|
148,56 mi
10,85%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
5,81 mi
0,43%
|
11,86 mi
0,87%
|
13,74 mi
1,04%
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
148,56 mi
11,29%
|
Imóveis acabados
951,33 mi
69,87%
Set/2024: 949,24 mi (69,31%)
Ago/2024: 889,24 mi (67,60%)
Direitos sobre imóveis
951,33 mi
69,87%
Set/2024: 949,24 mi (69,31%)
Ago/2024: 889,24 mi (67,60%)
Fundos imobiliários
255,95 mi
18,80%
Set/2024: 259,87 mi (18,97%)
Ago/2024: 263,86 mi (20,06%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi
10,91%
Set/2024: 148,56 mi (10,85%)
Ago/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
5,81 mi
0,43%
Set/2024: 11,86 mi (0,87%)
Ago/2024: 13,74 mi (1,04%)
Ações
0,00
-
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 148,56 mi (11,29%)