ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:16
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 184,09 mi | 184,62 mi | 194,56 mi |
| Liquidez total | 201,51 mi | 202,44 mi | 209,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,94% | 14,97% | 15,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,43% | 16,48% | 16,67% |
Ativo
1,23 bi
Jan/2024: 1,23 bi
Dez/2023: 1,23 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Jan/2024: 1,05 bi
Dez/2023: 1,04 bi
Total dos passivos
184,09 mi
Jan/2024: 184,62 mi
Dez/2023: 194,56 mi
Liquidez total
201,51 mi
Jan/2024: 202,44 mi
Dez/2023: 209,30 mi
Índice de solvência
14,94%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 14,97%
Dez/2023: 15,77%
Alavancagem
16,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 16,48%
Dez/2023: 16,67%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 9.860.406 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 147.616 | 150.227 | 149.502 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,28 | R$ 106,32 | R$ 105,39 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Jan/2024: 9.860.406
Dez/2023: 9.860.406
Número de cotistas
147.616
Jan/2024: 150.227
Dez/2023: 149.502
Valor patrimonial por cota
R$ 106,28
Jan/2024: R$ 106,32
Dez/2023: R$ 105,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 9,53 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,9668 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,97 mi | 4,97 mi | 4,93 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 9,53 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,97 mi
Jan/2024: 4,97 mi
Dez/2023: 4,93 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Jan/2024: 1,01 bi
Dez/2023: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
748,00 mi
73,77%
|
747,93 mi
73,76%
|
747,92 mi
74,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
748,00 mi
73,77%
|
747,93 mi
73,76%
|
747,92 mi
74,15%
|
| Fundos imobiliários |
244,28 mi
24,09%
|
243,92 mi
24,05%
|
243,65 mi
24,15%
|
| CRI/CRA |
21,71 mi
2,14%
|
22,20 mi
2,19%
|
17,16 mi
1,70%
|
Imóveis acabados
748,00 mi
73,77%
Jan/2024: 747,93 mi (73,76%)
Dez/2023: 747,92 mi (74,15%)
Direitos sobre imóveis
748,00 mi
73,77%
Jan/2024: 747,93 mi (73,76%)
Dez/2023: 747,92 mi (74,15%)
Fundos imobiliários
244,28 mi
24,09%
Jan/2024: 243,92 mi (24,05%)
Dez/2023: 243,65 mi (24,15%)
CRI/CRA
21,71 mi
2,14%
Jan/2024: 22,20 mi (2,19%)
Dez/2023: 17,16 mi (1,70%)