ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 22:21
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 183,06 mi | 183,59 mi | 184,09 mi |
| Liquidez total | 203,68 mi | 199,04 mi | 201,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,91% | 14,92% | 14,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,37% | 16,40% | 16,43% |
Ativo
1,23 bi
Mar/2024: 1,23 bi
Fev/2024: 1,23 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Mar/2024: 1,05 bi
Fev/2024: 1,05 bi
Total dos passivos
183,06 mi
Mar/2024: 183,59 mi
Fev/2024: 184,09 mi
Liquidez total
203,68 mi
Mar/2024: 199,04 mi
Fev/2024: 201,51 mi
Índice de solvência
14,91%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 14,92%
Fev/2024: 14,94%
Alavancagem
16,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: 16,40%
Fev/2024: 16,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 9.860.406 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 146.225 | 146.962 | 147.616 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,92 | R$ 106,13 | R$ 106,28 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Mar/2024: 9.860.406
Fev/2024: 9.860.406
Número de cotistas
146.225
Mar/2024: 146.962
Fev/2024: 147.616
Valor patrimonial por cota
R$ 105,92
Mar/2024: R$ 106,13
Fev/2024: R$ 106,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,00 mi | 5,00 mi | 4,97 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,00 mi
Mar/2024: 5,00 mi
Fev/2024: 4,97 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Mar/2024: 1,01 bi
Fev/2024: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
748,10 mi
74,16%
|
748,09 mi
73,77%
|
748,00 mi
73,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
748,10 mi
74,16%
|
748,09 mi
73,77%
|
748,00 mi
73,77%
|
| Fundos imobiliários |
242,63 mi
24,05%
|
244,48 mi
24,11%
|
244,28 mi
24,09%
|
| CRI/CRA |
18,07 mi
1,79%
|
21,54 mi
2,12%
|
21,71 mi
2,14%
|
Imóveis acabados
748,10 mi
74,16%
Mar/2024: 748,09 mi (73,77%)
Fev/2024: 748,00 mi (73,77%)
Direitos sobre imóveis
748,10 mi
74,16%
Mar/2024: 748,09 mi (73,77%)
Fev/2024: 748,00 mi (73,77%)
Fundos imobiliários
242,63 mi
24,05%
Mar/2024: 244,48 mi (24,11%)
Fev/2024: 244,28 mi (24,09%)
CRI/CRA
18,07 mi
1,79%
Mar/2024: 21,54 mi (2,12%)
Fev/2024: 21,71 mi (2,14%)