ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:26
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,32 bi | 1,23 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,14 bi | 1,04 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 182,51 mi | 183,06 mi | 183,59 mi |
| Liquidez total | 288,23 mi | 203,68 mi | 199,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,81% | 14,91% | 14,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,97% | 16,37% | 16,40% |
Ativo
1,32 bi
Abr/2024: 1,23 bi
Mar/2024: 1,23 bi
Patrimônio líquido
1,14 bi
Abr/2024: 1,04 bi
Mar/2024: 1,05 bi
Total dos passivos
182,51 mi
Abr/2024: 183,06 mi
Mar/2024: 183,59 mi
Liquidez total
288,23 mi
Abr/2024: 203,68 mi
Mar/2024: 199,04 mi
Índice de solvência
13,81%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 14,91%
Mar/2024: 14,92%
Alavancagem
14,97%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 16,37%
Mar/2024: 16,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.749.527 | 9.860.406 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 150.681 | 146.225 | 146.962 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,93 | R$ 105,92 | R$ 106,13 |
Número de cotas emitidas
10.749.527
Abr/2024: 9.860.406
Mar/2024: 9.860.406
Número de cotistas
150.681
Abr/2024: 146.225
Mar/2024: 146.962
Valor patrimonial por cota
R$ 105,93
Abr/2024: R$ 105,92
Mar/2024: R$ 106,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,00 mi | 5,00 mi | 5,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,00 mi
Abr/2024: 5,00 mi
Mar/2024: 5,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,02 bi
Abr/2024: 1,01 bi
Mar/2024: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
748,13 mi
73,51%
|
748,10 mi
74,16%
|
748,09 mi
73,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
748,13 mi
73,51%
|
748,10 mi
74,16%
|
748,09 mi
73,77%
|
| Fundos imobiliários |
251,50 mi
24,71%
|
242,63 mi
24,05%
|
244,48 mi
24,11%
|
| CRI/CRA |
18,07 mi
1,78%
|
18,07 mi
1,79%
|
21,54 mi
2,12%
|
Imóveis acabados
748,13 mi
73,51%
Abr/2024: 748,10 mi (74,16%)
Mar/2024: 748,09 mi (73,77%)
Direitos sobre imóveis
748,13 mi
73,51%
Abr/2024: 748,10 mi (74,16%)
Mar/2024: 748,09 mi (73,77%)
Fundos imobiliários
251,50 mi
24,71%
Abr/2024: 242,63 mi (24,05%)
Mar/2024: 244,48 mi (24,11%)
CRI/CRA
18,07 mi
1,78%
Abr/2024: 18,07 mi (1,79%)
Mar/2024: 21,54 mi (2,12%)