ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:57
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,32 bi | 1,23 bi |
| Patrimônio líquido | 1,29 bi | 1,14 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 190,34 mi | 182,51 mi | 183,06 mi |
| Liquidez total | 434,57 mi | 288,23 mi | 203,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,83% | 13,81% | 14,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 13,16% | 14,97% | 16,37% |
Ativo
1,48 bi
Mai/2024: 1,32 bi
Abr/2024: 1,23 bi
Patrimônio líquido
1,29 bi
Mai/2024: 1,14 bi
Abr/2024: 1,04 bi
Total dos passivos
190,34 mi
Mai/2024: 182,51 mi
Abr/2024: 183,06 mi
Liquidez total
434,57 mi
Mai/2024: 288,23 mi
Abr/2024: 203,68 mi
Índice de solvência
12,83%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 13,81%
Abr/2024: 14,91%
Alavancagem
13,16%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 14,97%
Abr/2024: 16,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 10.749.527 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 151.678 | 150.681 | 146.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,78 | R$ 105,93 | R$ 105,92 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Mai/2024: 10.749.527
Abr/2024: 9.860.406
Número de cotistas
151.678
Mai/2024: 150.681
Abr/2024: 146.225
Valor patrimonial por cota
R$ 105,78
Mai/2024: R$ 105,93
Abr/2024: R$ 105,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,95 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6499 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,02 mi | 5,00 mi | 5,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,6499
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,02 mi
Mai/2024: 5,00 mi
Abr/2024: 5,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Mai/2024: 1,02 bi
Abr/2024: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
755,71 mi
73,12%
|
748,13 mi
73,51%
|
748,10 mi
74,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
755,71 mi
73,12%
|
748,13 mi
73,51%
|
748,10 mi
74,16%
|
| Fundos imobiliários |
253,03 mi
24,48%
|
251,50 mi
24,71%
|
242,63 mi
24,05%
|
| CRI/CRA |
24,84 mi
2,40%
|
18,07 mi
1,78%
|
18,07 mi
1,79%
|
Imóveis acabados
755,71 mi
73,12%
Mai/2024: 748,13 mi (73,51%)
Abr/2024: 748,10 mi (74,16%)
Direitos sobre imóveis
755,71 mi
73,12%
Mai/2024: 748,13 mi (73,51%)
Abr/2024: 748,10 mi (74,16%)
Fundos imobiliários
253,03 mi
24,48%
Mai/2024: 251,50 mi (24,71%)
Abr/2024: 242,63 mi (24,05%)
CRI/CRA
24,84 mi
2,40%
Mai/2024: 18,07 mi (1,78%)
Abr/2024: 18,07 mi (1,79%)