ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:47
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,05 bi | 1,06 bi |
| Total dos passivos | 194,56 mi | 181,10 mi | 181,05 mi |
| Liquidez total | 209,30 mi | 225,05 mi | 260,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,77% | 14,66% | 14,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,67% | 16,12% | 16,10% |
Ativo
1,23 bi
Nov/2023: 1,24 bi
Out/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Nov/2023: 1,05 bi
Out/2023: 1,06 bi
Total dos passivos
194,56 mi
Nov/2023: 181,10 mi
Out/2023: 181,05 mi
Liquidez total
209,30 mi
Nov/2023: 225,05 mi
Out/2023: 260,68 mi
Índice de solvência
15,77%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 14,66%
Out/2023: 14,60%
Alavancagem
16,67%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 16,12%
Out/2023: 16,10%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 9.860.406 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 149.502 | 148.351 | 147.506 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,39 | R$ 106,95 | R$ 107,43 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Nov/2023: 9.860.406
Out/2023: 9.860.406
Número de cotistas
149.502
Nov/2023: 148.351
Out/2023: 147.506
Valor patrimonial por cota
R$ 105,39
Nov/2023: R$ 106,95
Out/2023: R$ 107,43
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,53 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9668 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,93 mi | 4,88 mi | 4,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,53 mi
└─ Por cota
R$ 0,9668
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,93 mi
Nov/2023: 4,88 mi
Out/2023: 4,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Nov/2023: 995,17 mi
Out/2023: 964,04 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
747,92 mi
74,15%
|
747,89 mi
75,15%
|
747,73 mi
77,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
747,92 mi
74,15%
|
747,89 mi
75,15%
|
747,73 mi
77,56%
|
| Fundos imobiliários |
243,65 mi
24,15%
|
244,46 mi
24,56%
|
213,53 mi
22,15%
|
| CRI/CRA |
17,16 mi
1,70%
|
2,81 mi
0,28%
|
2,78 mi
0,29%
|
Imóveis acabados
747,92 mi
74,15%
Nov/2023: 747,89 mi (75,15%)
Out/2023: 747,73 mi (77,56%)
Direitos sobre imóveis
747,92 mi
74,15%
Nov/2023: 747,89 mi (75,15%)
Out/2023: 747,73 mi (77,56%)
Fundos imobiliários
243,65 mi
24,15%
Nov/2023: 244,46 mi (24,56%)
Out/2023: 213,53 mi (22,15%)
CRI/CRA
17,16 mi
1,70%
Nov/2023: 2,81 mi (0,28%)
Out/2023: 2,78 mi (0,29%)