ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2023
Entrega 15/01/2024 21:47

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,23 bi
Nov/2023: 1,24 bi Out/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido 1,04 bi
Nov/2023: 1,05 bi Out/2023: 1,06 bi
Total dos passivos 194,56 mi
Nov/2023: 181,10 mi Out/2023: 181,05 mi
Liquidez total 209,30 mi
Nov/2023: 225,05 mi Out/2023: 260,68 mi
Índice de solvência 15,77%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 14,66% Out/2023: 14,60%
Alavancagem 16,67%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: 16,12% Out/2023: 16,10%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.860.406
Nov/2023: 9.860.406 Out/2023: 9.860.406
Número de cotistas 149.502
Nov/2023: 148.351 Out/2023: 147.506
Valor patrimonial por cota R$ 105,39
Nov/2023: R$ 106,95 Out/2023: R$ 107,43

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,53 mi
└─ Por cota R$ 0,9668
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 4,93 mi
Nov/2023: 4,88 mi Out/2023: 4,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2023: 0,00 Out/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,01 bi
Nov/2023: 995,17 mi Out/2023: 964,04 mi
Imóveis acabados
747,92 mi 74,15%
Nov/2023: 747,89 mi (75,15%) Out/2023: 747,73 mi (77,56%)
Direitos sobre imóveis
747,92 mi 74,15%
Nov/2023: 747,89 mi (75,15%) Out/2023: 747,73 mi (77,56%)
Fundos imobiliários
243,65 mi 24,15%
Nov/2023: 244,46 mi (24,56%) Out/2023: 213,53 mi (22,15%)
CRI/CRA
17,16 mi 1,70%
Nov/2023: 2,81 mi (0,28%) Out/2023: 2,78 mi (0,29%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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