ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 21:39

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 1,23 bi
Dez/2023: 1,23 bi Nov/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido 1,05 bi
Dez/2023: 1,04 bi Nov/2023: 1,05 bi
Total dos passivos 184,62 mi
Dez/2023: 194,56 mi Nov/2023: 181,10 mi
Liquidez total 202,44 mi
Dez/2023: 209,30 mi Nov/2023: 225,05 mi
Índice de solvência 14,97%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 15,77% Nov/2023: 14,66%
Alavancagem 16,48%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: 16,67% Nov/2023: 16,12%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.860.406
Dez/2023: 9.860.406 Nov/2023: 9.860.406
Número de cotistas 150.227
Dez/2023: 149.502 Nov/2023: 148.351
Valor patrimonial por cota R$ 106,32
Dez/2023: R$ 105,39 Nov/2023: R$ 106,95

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Dez/2023: 9,53 mi Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis 4,97 mi
Dez/2023: 4,93 mi Nov/2023: 4,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Dez/2023: 0,00 Nov/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
1,01 bi
Dez/2023: 1,01 bi Nov/2023: 995,17 mi
Imóveis acabados
747,93 mi 73,76%
Dez/2023: 747,92 mi (74,15%) Nov/2023: 747,89 mi (75,15%)
Direitos sobre imóveis
747,93 mi 73,76%
Dez/2023: 747,92 mi (74,15%) Nov/2023: 747,89 mi (75,15%)
Fundos imobiliários
243,92 mi 24,05%
Dez/2023: 243,65 mi (24,15%) Nov/2023: 244,46 mi (24,56%)
CRI/CRA
22,20 mi 2,19%
Dez/2023: 17,16 mi (1,70%) Nov/2023: 2,81 mi (0,28%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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