ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 21:39
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,23 bi | 1,23 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,04 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 184,62 mi | 194,56 mi | 181,10 mi |
| Liquidez total | 202,44 mi | 209,30 mi | 225,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,97% | 15,77% | 14,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,48% | 16,67% | 16,12% |
Ativo
1,23 bi
Dez/2023: 1,23 bi
Nov/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Dez/2023: 1,04 bi
Nov/2023: 1,05 bi
Total dos passivos
184,62 mi
Dez/2023: 194,56 mi
Nov/2023: 181,10 mi
Liquidez total
202,44 mi
Dez/2023: 209,30 mi
Nov/2023: 225,05 mi
Índice de solvência
14,97%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 15,77%
Nov/2023: 14,66%
Alavancagem
16,48%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 16,67%
Nov/2023: 16,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 9.860.406 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 150.227 | 149.502 | 148.351 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,32 | R$ 105,39 | R$ 106,95 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Dez/2023: 9.860.406
Nov/2023: 9.860.406
Número de cotistas
150.227
Dez/2023: 149.502
Nov/2023: 148.351
Valor patrimonial por cota
R$ 106,32
Dez/2023: R$ 105,39
Nov/2023: R$ 106,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 9,53 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,9668 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,97 mi | 4,93 mi | 4,88 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 9,53 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
4,97 mi
Dez/2023: 4,93 mi
Nov/2023: 4,88 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,01 bi
Dez/2023: 1,01 bi
Nov/2023: 995,17 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
747,93 mi
73,76%
|
747,92 mi
74,15%
|
747,89 mi
75,15%
|
| Direitos sobre imóveis |
747,93 mi
73,76%
|
747,92 mi
74,15%
|
747,89 mi
75,15%
|
| Fundos imobiliários |
243,92 mi
24,05%
|
243,65 mi
24,15%
|
244,46 mi
24,56%
|
| CRI/CRA |
22,20 mi
2,19%
|
17,16 mi
1,70%
|
2,81 mi
0,28%
|
Imóveis acabados
747,93 mi
73,76%
Dez/2023: 747,92 mi (74,15%)
Nov/2023: 747,89 mi (75,15%)
Direitos sobre imóveis
747,93 mi
73,76%
Dez/2023: 747,92 mi (74,15%)
Nov/2023: 747,89 mi (75,15%)
Fundos imobiliários
243,92 mi
24,05%
Dez/2023: 243,65 mi (24,15%)
Nov/2023: 244,46 mi (24,56%)
CRI/CRA
22,20 mi
2,19%
Dez/2023: 17,16 mi (1,70%)
Nov/2023: 2,81 mi (0,28%)