ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:30
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,59 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,28 bi | 1,29 bi | 1,29 bi |
| Total dos passivos | 301,77 mi | 301,88 mi | 396,36 mi |
| Liquidez total | 140,23 mi | 189,99 mi | 280,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,09% | 18,99% | 23,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,52% | 22,44% | 29,72% |
Ativo
1,58 bi
Out/2024: 1,59 bi
Set/2024: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,28 bi
Out/2024: 1,29 bi
Set/2024: 1,29 bi
Total dos passivos
301,77 mi
Out/2024: 301,88 mi
Set/2024: 396,36 mi
Liquidez total
140,23 mi
Out/2024: 189,99 mi
Set/2024: 280,43 mi
Índice de solvência
19,09%
Passivos / Ativo
Out/2024: 18,99%
Set/2024: 23,50%
Alavancagem
22,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 22,44%
Set/2024: 29,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 12.226.625 |
| Número de cotistas | 153.709 | 154.533 | 157.190 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,63 | R$ 105,35 | R$ 105,55 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Out/2024: 12.226.625
Set/2024: 12.226.625
Número de cotistas
153.709
Out/2024: 154.533
Set/2024: 157.190
Valor patrimonial por cota
R$ 104,63
Out/2024: R$ 105,35
Set/2024: R$ 105,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,67 mi | 6,67 mi | 5,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 21,50 mi | 17,50 mi | 17,50 mi |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
6,67 mi
Out/2024: 6,67 mi
Set/2024: 5,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
21,50 mi
Out/2024: 17,50 mi
Set/2024: 17,50 mi
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Out/2024: 1,36 bi
Set/2024: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
910,02 mi
64,83%
|
951,33 mi
69,87%
|
949,24 mi
69,31%
|
| Direitos sobre imóveis |
910,02 mi
64,83%
|
951,33 mi
69,87%
|
949,24 mi
69,31%
|
| Fundos imobiliários |
345,23 mi
24,59%
|
255,95 mi
18,80%
|
259,87 mi
18,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
148,56 mi
10,58%
|
148,56 mi
10,91%
|
148,56 mi
10,85%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
5,81 mi
0,43%
|
11,86 mi
0,87%
|
Imóveis acabados
910,02 mi
64,83%
Out/2024: 951,33 mi (69,87%)
Set/2024: 949,24 mi (69,31%)
Direitos sobre imóveis
910,02 mi
64,83%
Out/2024: 951,33 mi (69,87%)
Set/2024: 949,24 mi (69,31%)
Fundos imobiliários
345,23 mi
24,59%
Out/2024: 255,95 mi (18,80%)
Set/2024: 259,87 mi (18,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi
10,58%
Out/2024: 148,56 mi (10,91%)
Set/2024: 148,56 mi (10,85%)
CRI/CRA
0,00
-
Out/2024: 5,81 mi (0,43%)
Set/2024: 11,86 mi (0,87%)