ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 23:24
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,68 bi | 1,48 bi | 1,32 bi |
| Patrimônio líquido | 1,31 bi | 1,29 bi | 1,14 bi |
| Total dos passivos | 369,19 mi | 190,34 mi | 182,51 mi |
| Liquidez total | 322,69 mi | 434,57 mi | 288,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 22,02% | 12,83% | 13,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 27,29% | 13,16% | 14,97% |
Ativo
1,68 bi
Jun/2024: 1,48 bi
Mai/2024: 1,32 bi
Patrimônio líquido
1,31 bi
Jun/2024: 1,29 bi
Mai/2024: 1,14 bi
Total dos passivos
369,19 mi
Jun/2024: 190,34 mi
Mai/2024: 182,51 mi
Liquidez total
322,69 mi
Jun/2024: 434,57 mi
Mai/2024: 288,23 mi
Índice de solvência
22,02%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 12,83%
Mai/2024: 13,81%
Alavancagem
27,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 13,16%
Mai/2024: 14,97%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 12.226.625 | 12.226.625 | 10.749.527 |
| Número de cotistas | 153.681 | 151.678 | 150.681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,93 | R$ 105,78 | R$ 105,93 |
Número de cotas emitidas
12.226.625
Jun/2024: 12.226.625
Mai/2024: 10.749.527
Número de cotistas
153.681
Jun/2024: 151.678
Mai/2024: 150.681
Valor patrimonial por cota
R$ 106,93
Jun/2024: R$ 105,78
Mai/2024: R$ 105,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 7,95 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,6499 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,80 mi | 5,02 mi | 5,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,50 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 7,95 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
5,80 mi
Jun/2024: 5,02 mi
Mai/2024: 5,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,50 mi
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Jun/2024: 1,03 bi
Mai/2024: 1,02 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
893,05 mi
67,75%
|
755,71 mi
73,12%
|
748,13 mi
73,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
893,05 mi
67,75%
|
755,71 mi
73,12%
|
748,13 mi
73,51%
|
| Fundos imobiliários |
256,09 mi
19,43%
|
253,03 mi
24,48%
|
251,50 mi
24,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
148,56 mi
11,27%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
20,46 mi
1,55%
|
24,84 mi
2,40%
|
18,07 mi
1,78%
|
Imóveis acabados
893,05 mi
67,75%
Jun/2024: 755,71 mi (73,12%)
Mai/2024: 748,13 mi (73,51%)
Direitos sobre imóveis
893,05 mi
67,75%
Jun/2024: 755,71 mi (73,12%)
Mai/2024: 748,13 mi (73,51%)
Fundos imobiliários
256,09 mi
19,43%
Jun/2024: 253,03 mi (24,48%)
Mai/2024: 251,50 mi (24,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
148,56 mi
11,27%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
20,46 mi
1,55%
Jun/2024: 24,84 mi (2,40%)
Mai/2024: 18,07 mi (1,78%)