ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:29
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 192,17 mi | 191,33 mi | 186,51 mi |
| Liquidez total | 317,12 mi | 314,87 mi | 322,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,50% | 15,42% | 15,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,12% | 16,11% | 16,09% |
Ativo
1,24 bi
Jul/2023: 1,24 bi
Jun/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Jul/2023: 1,05 bi
Jun/2023: 1,05 bi
Total dos passivos
192,17 mi
Jul/2023: 191,33 mi
Jun/2023: 186,51 mi
Liquidez total
317,12 mi
Jul/2023: 314,87 mi
Jun/2023: 322,19 mi
Índice de solvência
15,50%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 15,42%
Jun/2023: 15,06%
Alavancagem
16,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 16,11%
Jun/2023: 16,09%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 9.860.406 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 142.847 | 139.441 | 135.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,25 | R$ 106,44 | R$ 106,69 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Jul/2023: 9.860.406
Jun/2023: 9.860.406
Número de cotistas
142.847
Jul/2023: 139.441
Jun/2023: 135.095
Valor patrimonial por cota
R$ 106,25
Jul/2023: R$ 106,44
Jun/2023: R$ 106,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,51 mi | 13,09 mi | 7,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3704 | R$ 1,3280 | R$ 0,7339 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,14 mi | 4,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,51 mi
└─ Por cota
R$ 1,3704
Jul/2023: 13,09 mi
Jun/2023: 7,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Jul/2023: 4,14 mi
Jun/2023: 4,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
902,69 mi
Jul/2023: 912,32 mi
Jun/2023: 902,36 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
649,36 mi
71,94%
|
649,31 mi
71,17%
|
643,26 mi
71,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
649,36 mi
71,94%
|
649,31 mi
71,17%
|
643,26 mi
71,29%
|
| Fundos imobiliários |
228,72 mi
25,34%
|
237,77 mi
26,06%
|
238,18 mi
26,40%
|
| CRI/CRA |
24,61 mi
2,73%
|
25,24 mi
2,77%
|
20,92 mi
2,32%
|
Imóveis acabados
649,36 mi
71,94%
Jul/2023: 649,31 mi (71,17%)
Jun/2023: 643,26 mi (71,29%)
Direitos sobre imóveis
649,36 mi
71,94%
Jul/2023: 649,31 mi (71,17%)
Jun/2023: 643,26 mi (71,29%)
Fundos imobiliários
228,72 mi
25,34%
Jul/2023: 237,77 mi (26,06%)
Jun/2023: 238,18 mi (26,40%)
CRI/CRA
24,61 mi
2,73%
Jul/2023: 25,24 mi (2,77%)
Jun/2023: 20,92 mi (2,32%)