ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2023
Entrega 15/09/2023 19:29

Informes Periódicos

Agosto/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,24 bi
Jul/2023: 1,24 bi Jun/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido 1,05 bi
Jul/2023: 1,05 bi Jun/2023: 1,05 bi
Total dos passivos 192,17 mi
Jul/2023: 191,33 mi Jun/2023: 186,51 mi
Liquidez total 317,12 mi
Jul/2023: 314,87 mi Jun/2023: 322,19 mi
Índice de solvência 15,50%

Passivos / Ativo

Jul/2023: 15,42% Jun/2023: 15,06%
Alavancagem 16,12%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2023: 16,11% Jun/2023: 16,09%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.860.406
Jul/2023: 9.860.406 Jun/2023: 9.860.406
Número de cotistas 142.847
Jul/2023: 139.441 Jun/2023: 135.095
Valor patrimonial por cota R$ 106,25
Jul/2023: R$ 106,44 Jun/2023: R$ 106,69

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,51 mi
└─ Por cota R$ 1,3704
Jul/2023: 13,09 mi Jun/2023: 7,24 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,18 mi
Jul/2023: 4,14 mi Jun/2023: 4,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2023: 0,00 Jun/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
902,69 mi
Jul/2023: 912,32 mi Jun/2023: 902,36 mi
Imóveis acabados
649,36 mi 71,94%
Jul/2023: 649,31 mi (71,17%) Jun/2023: 643,26 mi (71,29%)
Direitos sobre imóveis
649,36 mi 71,94%
Jul/2023: 649,31 mi (71,17%) Jun/2023: 643,26 mi (71,29%)
Fundos imobiliários
228,72 mi 25,34%
Jul/2023: 237,77 mi (26,06%) Jun/2023: 238,18 mi (26,40%)
CRI/CRA
24,61 mi 2,73%
Jul/2023: 25,24 mi (2,77%) Jun/2023: 20,92 mi (2,32%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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