ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:19
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,04 bi | 1,05 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 194,80 mi | 192,17 mi | 191,33 mi |
| Liquidez total | 257,51 mi | 317,12 mi | 314,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,76% | 15,50% | 15,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,43% | 16,12% | 16,11% |
Ativo
1,24 bi
Ago/2023: 1,24 bi
Jul/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,04 bi
Ago/2023: 1,05 bi
Jul/2023: 1,05 bi
Total dos passivos
194,80 mi
Ago/2023: 192,17 mi
Jul/2023: 191,33 mi
Liquidez total
257,51 mi
Ago/2023: 317,12 mi
Jul/2023: 314,87 mi
Índice de solvência
15,76%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 15,50%
Jul/2023: 15,42%
Alavancagem
16,43%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 16,12%
Jul/2023: 16,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 9.860.406 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 146.409 | 142.847 | 139.441 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,56 | R$ 106,25 | R$ 106,44 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Ago/2023: 9.860.406
Jul/2023: 9.860.406
Número de cotistas
146.409
Ago/2023: 142.847
Jul/2023: 139.441
Valor patrimonial por cota
R$ 105,56
Ago/2023: R$ 106,25
Jul/2023: R$ 106,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,26 mi | 13,51 mi | 13,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3451 | R$ 1,3704 | R$ 1,3280 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,18 mi | 4,18 mi | 4,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,3451
Ago/2023: 13,51 mi
Jul/2023: 13,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,18 mi
Ago/2023: 4,18 mi
Jul/2023: 4,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
963,14 mi
Ago/2023: 902,69 mi
Jul/2023: 912,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
747,40 mi
77,60%
|
649,36 mi
71,94%
|
649,31 mi
71,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
747,40 mi
77,60%
|
649,36 mi
71,94%
|
649,31 mi
71,17%
|
| Fundos imobiliários |
212,91 mi
22,11%
|
228,72 mi
25,34%
|
237,77 mi
26,06%
|
| CRI/CRA |
2,83 mi
0,29%
|
24,61 mi
2,73%
|
25,24 mi
2,77%
|
Imóveis acabados
747,40 mi
77,60%
Ago/2023: 649,36 mi (71,94%)
Jul/2023: 649,31 mi (71,17%)
Direitos sobre imóveis
747,40 mi
77,60%
Ago/2023: 649,36 mi (71,94%)
Jul/2023: 649,31 mi (71,17%)
Fundos imobiliários
212,91 mi
22,11%
Ago/2023: 228,72 mi (25,34%)
Jul/2023: 237,77 mi (26,06%)
CRI/CRA
2,83 mi
0,29%
Ago/2023: 24,61 mi (2,73%)
Jul/2023: 25,24 mi (2,77%)