ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2023

Entrega 16/11/2023 21:54

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Ativo	1,24 bi	1,24 bi	1,24 bi
Patrimônio líquido	1,06 bi	1,04 bi	1,05 bi
Total dos passivos	181,05 mi	194,80 mi	192,17 mi
Liquidez total	260,68 mi	257,51 mi	317,12 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,60%	15,76%	15,50%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,10%	16,43%	16,12%

Ativo 1,24 bi

Set/2023: 1,24 bi Ago/2023: 1,24 bi

Patrimônio líquido 1,06 bi

Set/2023: 1,04 bi Ago/2023: 1,05 bi

Total dos passivos 181,05 mi

Set/2023: 194,80 mi Ago/2023: 192,17 mi

Liquidez total 260,68 mi

Set/2023: 257,51 mi Ago/2023: 317,12 mi

Índice de solvência 14,60%

Passivos / Ativo

Set/2023: 15,76% Ago/2023: 15,50%

Alavancagem 16,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 16,43% Ago/2023: 16,12%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Número de cotas emitidas	9.860.406	9.860.406	9.860.406
Número de cotistas	147.506	146.409	142.847
Valor patrimonial por cota	R$ 107,43	R$ 105,56	R$ 106,25

Número de cotas emitidas 9.860.406

Set/2023: 9.860.406 Ago/2023: 9.860.406

Número de cotistas 147.506

Set/2023: 146.409 Ago/2023: 142.847

Valor patrimonial por cota R$ 107,43

Set/2023: R$ 105,56 Ago/2023: R$ 106,25

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Rendimentos a distribuir	0,00	13,26 mi	13,51 mi
└─ Por cota	-	R$ 1,3451	R$ 1,3704
Contas a receber - Aluguéis	4,88 mi	4,18 mi	4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 0,00

└─ Por cota -

Set/2023: 13,26 mi Ago/2023: 13,51 mi

Contas a receber - Aluguéis 4,88 mi

Set/2023: 4,18 mi Ago/2023: 4,18 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Set/2023: 0,00 Ago/2023: 0,00

Investimentos

Total investido

964,04 mi

Set/2023: 963,14 mi Ago/2023: 902,69 mi

Tipo de ativo	Out/2023	Set/2023	Ago/2023
Imóveis acabados	747,73 mi 77,56%	747,40 mi 77,60%	649,36 mi 71,94%
Direitos sobre imóveis	747,73 mi 77,56%	747,40 mi 77,60%	649,36 mi 71,94%
Fundos imobiliários	213,53 mi 22,15%	212,91 mi 22,11%	228,72 mi 25,34%
CRI/CRA	2,78 mi 0,29%	2,83 mi 0,29%	24,61 mi 2,73%

Imóveis acabados

747,73 mi 77,56%

Set/2023: 747,40 mi (77,60%) Ago/2023: 649,36 mi (71,94%)

Direitos sobre imóveis

747,73 mi 77,56%

Set/2023: 747,40 mi (77,60%) Ago/2023: 649,36 mi (71,94%)

Fundos imobiliários

213,53 mi 22,15%

Set/2023: 212,91 mi (22,11%) Ago/2023: 228,72 mi (25,34%)

CRI/CRA

2,78 mi 0,29%

Set/2023: 2,83 mi (0,29%) Ago/2023: 24,61 mi (2,73%)

Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

Artigos sobre ALZR11

Ver todos os artigos →

19 de dezembro de 2025

ALZR11 entra em índice global e mantém dividendos estáveis em novembro

ALZR11 entra em índice global e mantém dividendos estáveis em novembro. Confira o desempenho do FII, impacto da inclusão internacional e perspectivas para investidores.

#ALZR11 Ler