ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:54
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,04 bi | 1,05 bi |
| Total dos passivos | 181,05 mi | 194,80 mi | 192,17 mi |
| Liquidez total | 260,68 mi | 257,51 mi | 317,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,60% | 15,76% | 15,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,10% | 16,43% | 16,12% |
Ativo
1,24 bi
Set/2023: 1,24 bi
Ago/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Set/2023: 1,04 bi
Ago/2023: 1,05 bi
Total dos passivos
181,05 mi
Set/2023: 194,80 mi
Ago/2023: 192,17 mi
Liquidez total
260,68 mi
Set/2023: 257,51 mi
Ago/2023: 317,12 mi
Índice de solvência
14,60%
Passivos / Ativo
Set/2023: 15,76%
Ago/2023: 15,50%
Alavancagem
16,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 16,43%
Ago/2023: 16,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 9.860.406 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 147.506 | 146.409 | 142.847 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,43 | R$ 105,56 | R$ 106,25 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Set/2023: 9.860.406
Ago/2023: 9.860.406
Número de cotistas
147.506
Set/2023: 146.409
Ago/2023: 142.847
Valor patrimonial por cota
R$ 107,43
Set/2023: R$ 105,56
Ago/2023: R$ 106,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 13,26 mi | 13,51 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 1,3451 | R$ 1,3704 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,88 mi | 4,18 mi | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 13,26 mi
Ago/2023: 13,51 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,88 mi
Set/2023: 4,18 mi
Ago/2023: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
964,04 mi
Set/2023: 963,14 mi
Ago/2023: 902,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
747,73 mi
77,56%
|
747,40 mi
77,60%
|
649,36 mi
71,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
747,73 mi
77,56%
|
747,40 mi
77,60%
|
649,36 mi
71,94%
|
| Fundos imobiliários |
213,53 mi
22,15%
|
212,91 mi
22,11%
|
228,72 mi
25,34%
|
| CRI/CRA |
2,78 mi
0,29%
|
2,83 mi
0,29%
|
24,61 mi
2,73%
|
Imóveis acabados
747,73 mi
77,56%
Set/2023: 747,40 mi (77,60%)
Ago/2023: 649,36 mi (71,94%)
Direitos sobre imóveis
747,73 mi
77,56%
Set/2023: 747,40 mi (77,60%)
Ago/2023: 649,36 mi (71,94%)
Fundos imobiliários
213,53 mi
22,15%
Set/2023: 212,91 mi (22,11%)
Ago/2023: 228,72 mi (25,34%)
CRI/CRA
2,78 mi
0,29%
Set/2023: 2,83 mi (0,29%)
Ago/2023: 24,61 mi (2,73%)