ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2023
Entrega 15/03/2023 20:44

Informes Periódicos

Fevereiro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 919,44 mi
Jan/2023: 928,21 mi Dez/2022: 914,11 mi
Patrimônio líquido 733,50 mi
Jan/2023: 733,92 mi Dez/2022: 739,97 mi
Total dos passivos 185,94 mi
Jan/2023: 194,29 mi Dez/2022: 174,14 mi
Liquidez total 35,72 mi
Jan/2023: 43,23 mi Dez/2022: 146,25 mi
Índice de solvência 20,22%

Passivos / Ativo

Jan/2023: 20,93% Dez/2022: 19,05%
Alavancagem 23,45%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2023: 23,47% Dez/2022: 22,68%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.922.906
Jan/2023: 6.922.906 Dez/2022: 6.922.906
Número de cotistas 119.096
Jan/2023: 119.345 Dez/2022: 118.293
Valor patrimonial por cota R$ 105,95
Jan/2023: R$ 106,01 Dez/2022: R$ 106,89

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,27 mi
└─ Por cota R$ 0,9053
Jan/2023: 6,16 mi Dez/2022: 5,43 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,26 mi
Jan/2023: 4,26 mi Dez/2022: 3,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2023: 0,00 Dez/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
863,67 mi
Jan/2023: 871,66 mi Dez/2022: 756,16 mi
Imóveis acabados
641,99 mi 74,33%
Jan/2023: 641,87 mi (73,64%) Dez/2022: 641,78 mi (84,87%)
Direitos sobre imóveis
641,99 mi 74,33%
Jan/2023: 641,87 mi (73,64%) Dez/2022: 641,78 mi (84,87%)
Fundos imobiliários
202,83 mi 23,48%
Jan/2023: 210,77 mi (24,18%) Dez/2022: 94,06 mi (12,44%)
CRI/CRA
18,85 mi 2,18%
Jan/2023: 19,02 mi (2,18%) Dez/2022: 20,32 mi (2,69%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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