ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 20:44
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 919,44 mi | 928,21 mi | 914,11 mi |
| Patrimônio líquido | 733,50 mi | 733,92 mi | 739,97 mi |
| Total dos passivos | 185,94 mi | 194,29 mi | 174,14 mi |
| Liquidez total | 35,72 mi | 43,23 mi | 146,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,22% | 20,93% | 19,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,45% | 23,47% | 22,68% |
Ativo
919,44 mi
Jan/2023: 928,21 mi
Dez/2022: 914,11 mi
Patrimônio líquido
733,50 mi
Jan/2023: 733,92 mi
Dez/2022: 739,97 mi
Total dos passivos
185,94 mi
Jan/2023: 194,29 mi
Dez/2022: 174,14 mi
Liquidez total
35,72 mi
Jan/2023: 43,23 mi
Dez/2022: 146,25 mi
Índice de solvência
20,22%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 20,93%
Dez/2022: 19,05%
Alavancagem
23,45%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 23,47%
Dez/2022: 22,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.922.906 | 6.922.906 | 6.922.906 |
| Número de cotistas | 119.096 | 119.345 | 118.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,95 | R$ 106,01 | R$ 106,89 |
Número de cotas emitidas
6.922.906
Jan/2023: 6.922.906
Dez/2022: 6.922.906
Número de cotistas
119.096
Jan/2023: 119.345
Dez/2022: 118.293
Valor patrimonial por cota
R$ 105,95
Jan/2023: R$ 106,01
Dez/2022: R$ 106,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,27 mi | 6,16 mi | 5,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9053 | R$ 0,8891 | R$ 0,7850 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,26 mi | 4,26 mi | 3,69 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,9053
Jan/2023: 6,16 mi
Dez/2022: 5,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,26 mi
Jan/2023: 4,26 mi
Dez/2022: 3,69 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
863,67 mi
Jan/2023: 871,66 mi
Dez/2022: 756,16 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
641,99 mi
74,33%
|
641,87 mi
73,64%
|
641,78 mi
84,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
641,99 mi
74,33%
|
641,87 mi
73,64%
|
641,78 mi
84,87%
|
| Fundos imobiliários |
202,83 mi
23,48%
|
210,77 mi
24,18%
|
94,06 mi
12,44%
|
| CRI/CRA |
18,85 mi
2,18%
|
19,02 mi
2,18%
|
20,32 mi
2,69%
|
Imóveis acabados
641,99 mi
74,33%
Jan/2023: 641,87 mi (73,64%)
Dez/2022: 641,78 mi (84,87%)
Direitos sobre imóveis
641,99 mi
74,33%
Jan/2023: 641,87 mi (73,64%)
Dez/2022: 641,78 mi (84,87%)
Fundos imobiliários
202,83 mi
23,48%
Jan/2023: 210,77 mi (24,18%)
Dez/2022: 94,06 mi (12,44%)
CRI/CRA
18,85 mi
2,18%
Jan/2023: 19,02 mi (2,18%)
Dez/2022: 20,32 mi (2,69%)