ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 20:17
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 918,13 mi | 918,77 mi | 919,44 mi |
| Patrimônio líquido | 734,40 mi | 732,93 mi | 733,50 mi |
| Total dos passivos | 183,73 mi | 185,84 mi | 185,94 mi |
| Liquidez total | 43,78 mi | 49,08 mi | 35,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,01% | 20,23% | 20,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,12% | 23,44% | 23,45% |
Ativo
918,13 mi
Mar/2023: 918,77 mi
Fev/2023: 919,44 mi
Patrimônio líquido
734,40 mi
Mar/2023: 732,93 mi
Fev/2023: 733,50 mi
Total dos passivos
183,73 mi
Mar/2023: 185,84 mi
Fev/2023: 185,94 mi
Liquidez total
43,78 mi
Mar/2023: 49,08 mi
Fev/2023: 35,72 mi
Índice de solvência
20,01%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 20,23%
Fev/2023: 20,22%
Alavancagem
23,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: 23,44%
Fev/2023: 23,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.922.906 | 6.922.906 | 6.922.906 |
| Número de cotistas | 120.727 | 118.972 | 119.096 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,08 | R$ 105,87 | R$ 105,95 |
Número de cotas emitidas
6.922.906
Mar/2023: 6.922.906
Fev/2023: 6.922.906
Número de cotistas
120.727
Mar/2023: 118.972
Fev/2023: 119.096
Valor patrimonial por cota
R$ 106,08
Mar/2023: R$ 105,87
Fev/2023: R$ 105,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,22 mi | 6,38 mi | 6,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8980 | R$ 0,9221 | R$ 0,9053 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,29 mi | 4,29 mi | 4,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,8980
Mar/2023: 6,38 mi
Fev/2023: 6,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,29 mi
Mar/2023: 4,29 mi
Fev/2023: 4,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
859,21 mi
Mar/2023: 856,89 mi
Fev/2023: 863,67 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
642,33 mi
74,76%
|
642,19 mi
74,94%
|
641,99 mi
74,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
642,33 mi
74,76%
|
642,19 mi
74,94%
|
641,99 mi
74,33%
|
| Fundos imobiliários |
193,60 mi
22,53%
|
193,97 mi
22,64%
|
202,83 mi
23,48%
|
| CRI/CRA |
23,28 mi
2,71%
|
20,73 mi
2,42%
|
18,85 mi
2,18%
|
Imóveis acabados
642,33 mi
74,76%
Mar/2023: 642,19 mi (74,94%)
Fev/2023: 641,99 mi (74,33%)
Direitos sobre imóveis
642,33 mi
74,76%
Mar/2023: 642,19 mi (74,94%)
Fev/2023: 641,99 mi (74,33%)
Fundos imobiliários
193,60 mi
22,53%
Mar/2023: 193,97 mi (22,64%)
Fev/2023: 202,83 mi (23,48%)
CRI/CRA
23,28 mi
2,71%
Mar/2023: 20,73 mi (2,42%)
Fev/2023: 18,85 mi (2,18%)