ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2023
Entrega 15/06/2023 20:49

Informes Periódicos

Maio/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 995,88 mi
Abr/2023: 918,13 mi Mar/2023: 918,77 mi
Patrimônio líquido 812,38 mi
Abr/2023: 734,40 mi Mar/2023: 732,93 mi
Total dos passivos 183,50 mi
Abr/2023: 183,73 mi Mar/2023: 185,84 mi
Liquidez total 125,41 mi
Abr/2023: 43,78 mi Mar/2023: 49,08 mi
Índice de solvência 18,43%

Passivos / Ativo

Abr/2023: 20,01% Mar/2023: 20,23%
Alavancagem 20,87%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2023: 23,12% Mar/2023: 23,44%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.647.907
Abr/2023: 6.922.906 Mar/2023: 6.922.906
Número de cotistas 124.972
Abr/2023: 120.727 Mar/2023: 118.972
Valor patrimonial por cota R$ 106,22
Abr/2023: R$ 106,08 Mar/2023: R$ 105,87

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,30 mi
└─ Por cota R$ 0,8233
Abr/2023: 6,22 mi Mar/2023: 6,38 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,29 mi
Abr/2023: 4,29 mi Mar/2023: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Abr/2023: 0,00 Mar/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
857,03 mi
Abr/2023: 859,21 mi Mar/2023: 856,89 mi
Imóveis acabados
642,44 mi 74,96%
Abr/2023: 642,33 mi (74,76%) Mar/2023: 642,19 mi (74,94%)
Direitos sobre imóveis
642,44 mi 74,96%
Abr/2023: 642,33 mi (74,76%) Mar/2023: 642,19 mi (74,94%)
Fundos imobiliários
193,86 mi 22,62%
Abr/2023: 193,60 mi (22,53%) Mar/2023: 193,97 mi (22,64%)
CRI/CRA
20,72 mi 2,42%
Abr/2023: 23,28 mi (2,71%) Mar/2023: 20,73 mi (2,42%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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