ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:49
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 995,88 mi | 918,13 mi | 918,77 mi |
| Patrimônio líquido | 812,38 mi | 734,40 mi | 732,93 mi |
| Total dos passivos | 183,50 mi | 183,73 mi | 185,84 mi |
| Liquidez total | 125,41 mi | 43,78 mi | 49,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,43% | 20,01% | 20,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 20,87% | 23,12% | 23,44% |
Ativo
995,88 mi
Abr/2023: 918,13 mi
Mar/2023: 918,77 mi
Patrimônio líquido
812,38 mi
Abr/2023: 734,40 mi
Mar/2023: 732,93 mi
Total dos passivos
183,50 mi
Abr/2023: 183,73 mi
Mar/2023: 185,84 mi
Liquidez total
125,41 mi
Abr/2023: 43,78 mi
Mar/2023: 49,08 mi
Índice de solvência
18,43%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 20,01%
Mar/2023: 20,23%
Alavancagem
20,87%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 23,12%
Mar/2023: 23,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.647.907 | 6.922.906 | 6.922.906 |
| Número de cotistas | 124.972 | 120.727 | 118.972 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,22 | R$ 106,08 | R$ 105,87 |
Número de cotas emitidas
7.647.907
Abr/2023: 6.922.906
Mar/2023: 6.922.906
Número de cotistas
124.972
Abr/2023: 120.727
Mar/2023: 118.972
Valor patrimonial por cota
R$ 106,22
Abr/2023: R$ 106,08
Mar/2023: R$ 105,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,30 mi | 6,22 mi | 6,38 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8233 | R$ 0,8980 | R$ 0,9221 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,29 mi | 4,29 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,8233
Abr/2023: 6,22 mi
Mar/2023: 6,38 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,29 mi
Abr/2023: 4,29 mi
Mar/2023: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
857,03 mi
Abr/2023: 859,21 mi
Mar/2023: 856,89 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
642,44 mi
74,96%
|
642,33 mi
74,76%
|
642,19 mi
74,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
642,44 mi
74,96%
|
642,33 mi
74,76%
|
642,19 mi
74,94%
|
| Fundos imobiliários |
193,86 mi
22,62%
|
193,60 mi
22,53%
|
193,97 mi
22,64%
|
| CRI/CRA |
20,72 mi
2,42%
|
23,28 mi
2,71%
|
20,73 mi
2,42%
|
Imóveis acabados
642,44 mi
74,96%
Abr/2023: 642,33 mi (74,76%)
Mar/2023: 642,19 mi (74,94%)
Direitos sobre imóveis
642,44 mi
74,96%
Abr/2023: 642,33 mi (74,76%)
Mar/2023: 642,19 mi (74,94%)
Fundos imobiliários
193,86 mi
22,62%
Abr/2023: 193,60 mi (22,53%)
Mar/2023: 193,97 mi (22,64%)
CRI/CRA
20,72 mi
2,42%
Abr/2023: 23,28 mi (2,71%)
Mar/2023: 20,73 mi (2,42%)