ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 17/07/2023 19:59

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,24 bi
Mai/2023: 995,88 mi Abr/2023: 918,13 mi
Patrimônio líquido 1,05 bi
Mai/2023: 812,38 mi Abr/2023: 734,40 mi
Total dos passivos 186,51 mi
Mai/2023: 183,50 mi Abr/2023: 183,73 mi
Liquidez total 322,19 mi
Mai/2023: 125,41 mi Abr/2023: 43,78 mi
Índice de solvência 15,06%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 18,43% Abr/2023: 20,01%
Alavancagem 16,09%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 20,87% Abr/2023: 23,12%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.860.406
Mai/2023: 7.647.907 Abr/2023: 6.922.906
Número de cotistas 135.095
Mai/2023: 124.972 Abr/2023: 120.727
Valor patrimonial por cota R$ 106,69
Mai/2023: R$ 106,22 Abr/2023: R$ 106,08

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,24 mi
└─ Por cota R$ 0,7339
Mai/2023: 6,30 mi Abr/2023: 6,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,31 mi
Mai/2023: 4,29 mi Abr/2023: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Mai/2023: 0,00 Abr/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
902,36 mi
Mai/2023: 857,03 mi Abr/2023: 859,21 mi
Imóveis acabados
643,26 mi 71,29%
Mai/2023: 642,44 mi (74,96%) Abr/2023: 642,33 mi (74,76%)
Direitos sobre imóveis
643,26 mi 71,29%
Mai/2023: 642,44 mi (74,96%) Abr/2023: 642,33 mi (74,76%)
Fundos imobiliários
238,18 mi 26,40%
Mai/2023: 193,86 mi (22,62%) Abr/2023: 193,60 mi (22,53%)
CRI/CRA
20,92 mi 2,32%
Mai/2023: 20,72 mi (2,42%) Abr/2023: 23,28 mi (2,71%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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