ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 995,88 mi | 918,13 mi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 812,38 mi | 734,40 mi |
| Total dos passivos | 186,51 mi | 183,50 mi | 183,73 mi |
| Liquidez total | 322,19 mi | 125,41 mi | 43,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,06% | 18,43% | 20,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,09% | 20,87% | 23,12% |
Ativo
1,24 bi
Mai/2023: 995,88 mi
Abr/2023: 918,13 mi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Mai/2023: 812,38 mi
Abr/2023: 734,40 mi
Total dos passivos
186,51 mi
Mai/2023: 183,50 mi
Abr/2023: 183,73 mi
Liquidez total
322,19 mi
Mai/2023: 125,41 mi
Abr/2023: 43,78 mi
Índice de solvência
15,06%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 18,43%
Abr/2023: 20,01%
Alavancagem
16,09%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 20,87%
Abr/2023: 23,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 7.647.907 | 6.922.906 |
| Número de cotistas | 135.095 | 124.972 | 120.727 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,69 | R$ 106,22 | R$ 106,08 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Mai/2023: 7.647.907
Abr/2023: 6.922.906
Número de cotistas
135.095
Mai/2023: 124.972
Abr/2023: 120.727
Valor patrimonial por cota
R$ 106,69
Mai/2023: R$ 106,22
Abr/2023: R$ 106,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,24 mi | 6,30 mi | 6,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7339 | R$ 0,8233 | R$ 0,8980 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,31 mi | 4,29 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,7339
Mai/2023: 6,30 mi
Abr/2023: 6,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,31 mi
Mai/2023: 4,29 mi
Abr/2023: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
902,36 mi
Mai/2023: 857,03 mi
Abr/2023: 859,21 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
643,26 mi
71,29%
|
642,44 mi
74,96%
|
642,33 mi
74,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
643,26 mi
71,29%
|
642,44 mi
74,96%
|
642,33 mi
74,76%
|
| Fundos imobiliários |
238,18 mi
26,40%
|
193,86 mi
22,62%
|
193,60 mi
22,53%
|
| CRI/CRA |
20,92 mi
2,32%
|
20,72 mi
2,42%
|
23,28 mi
2,71%
|
Imóveis acabados
643,26 mi
71,29%
Mai/2023: 642,44 mi (74,96%)
Abr/2023: 642,33 mi (74,76%)
Direitos sobre imóveis
643,26 mi
71,29%
Mai/2023: 642,44 mi (74,96%)
Abr/2023: 642,33 mi (74,76%)
Fundos imobiliários
238,18 mi
26,40%
Mai/2023: 193,86 mi (22,62%)
Abr/2023: 193,60 mi (22,53%)
CRI/CRA
20,92 mi
2,32%
Mai/2023: 20,72 mi (2,42%)
Abr/2023: 23,28 mi (2,71%)