ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:31
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 914,11 mi | 920,51 mi | 920,61 mi |
| Patrimônio líquido | 739,97 mi | 740,34 mi | 740,55 mi |
| Total dos passivos | 174,14 mi | 180,17 mi | 180,06 mi |
| Liquidez total | 146,25 mi | 180,65 mi | 189,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,05% | 19,57% | 19,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,68% | 23,54% | 23,53% |
Ativo
914,11 mi
Nov/2022: 920,51 mi
Out/2022: 920,61 mi
Patrimônio líquido
739,97 mi
Nov/2022: 740,34 mi
Out/2022: 740,55 mi
Total dos passivos
174,14 mi
Nov/2022: 180,17 mi
Out/2022: 180,06 mi
Liquidez total
146,25 mi
Nov/2022: 180,65 mi
Out/2022: 189,62 mi
Índice de solvência
19,05%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 19,57%
Out/2022: 19,56%
Alavancagem
22,68%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 23,54%
Out/2022: 23,53%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.922.906 | 6.922.906 | 6.922.906 |
| Número de cotistas | 118.293 | 117.931 | 118.301 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,89 | R$ 106,94 | R$ 106,97 |
Número de cotas emitidas
6.922.906
Nov/2022: 6.922.906
Out/2022: 6.922.906
Número de cotistas
118.293
Nov/2022: 117.931
Out/2022: 118.301
Valor patrimonial por cota
R$ 106,89
Nov/2022: R$ 106,94
Out/2022: R$ 106,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,43 mi | 5,02 mi | 4,90 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7850 | R$ 0,7255 | R$ 0,7072 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,69 mi | 3,36 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,7850
Nov/2022: 5,02 mi
Out/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,69 mi
Nov/2022: 3,36 mi
Out/2022: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
756,16 mi
Nov/2022: 728,29 mi
Out/2022: 719,62 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
641,78 mi
84,87%
|
520,80 mi
71,51%
|
520,76 mi
72,37%
|
| Direitos sobre imóveis |
641,78 mi
84,87%
|
520,80 mi
71,51%
|
520,76 mi
72,37%
|
| Fundos imobiliários |
94,06 mi
12,44%
|
73,09 mi
10,04%
|
64,17 mi
8,92%
|
| CRI/CRA |
20,32 mi
2,69%
|
-
-
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
116,98 mi
16,06%
|
116,98 mi
16,26%
|
Imóveis acabados
641,78 mi
84,87%
Nov/2022: 520,80 mi (71,51%)
Out/2022: 520,76 mi (72,37%)
Direitos sobre imóveis
641,78 mi
84,87%
Nov/2022: 520,80 mi (71,51%)
Out/2022: 520,76 mi (72,37%)
Fundos imobiliários
94,06 mi
12,44%
Nov/2022: 73,09 mi (10,04%)
Out/2022: 64,17 mi (8,92%)
CRI/CRA
20,32 mi
2,69%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Nov/2022: 116,98 mi (16,06%)
Out/2022: 116,98 mi (16,26%)