ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2022
Entrega 16/01/2023 21:31

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 914,11 mi
Nov/2022: 920,51 mi Out/2022: 920,61 mi
Patrimônio líquido 739,97 mi
Nov/2022: 740,34 mi Out/2022: 740,55 mi
Total dos passivos 174,14 mi
Nov/2022: 180,17 mi Out/2022: 180,06 mi
Liquidez total 146,25 mi
Nov/2022: 180,65 mi Out/2022: 189,62 mi
Índice de solvência 19,05%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 19,57% Out/2022: 19,56%
Alavancagem 22,68%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 23,54% Out/2022: 23,53%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.922.906
Nov/2022: 6.922.906 Out/2022: 6.922.906
Número de cotistas 118.293
Nov/2022: 117.931 Out/2022: 118.301
Valor patrimonial por cota R$ 106,89
Nov/2022: R$ 106,94 Out/2022: R$ 106,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,43 mi
└─ Por cota R$ 0,7850
Nov/2022: 5,02 mi Out/2022: 4,90 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,69 mi
Nov/2022: 3,36 mi Out/2022: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Nov/2022: 0,00 Out/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
756,16 mi
Nov/2022: 728,29 mi Out/2022: 719,62 mi
Imóveis acabados
641,78 mi 84,87%
Nov/2022: 520,80 mi (71,51%) Out/2022: 520,76 mi (72,37%)
Direitos sobre imóveis
641,78 mi 84,87%
Nov/2022: 520,80 mi (71,51%) Out/2022: 520,76 mi (72,37%)
Fundos imobiliários
94,06 mi 12,44%
Nov/2022: 73,09 mi (10,04%) Out/2022: 64,17 mi (8,92%)
CRI/CRA
20,32 mi 2,69%
Nov/2022: - (-) Out/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00 -
Nov/2022: 116,98 mi (16,06%) Out/2022: 116,98 mi (16,26%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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