ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:01
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 928,21 mi | 914,11 mi | 920,51 mi |
| Patrimônio líquido | 733,92 mi | 739,97 mi | 740,34 mi |
| Total dos passivos | 194,29 mi | 174,14 mi | 180,17 mi |
| Liquidez total | 43,23 mi | 146,25 mi | 180,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,93% | 19,05% | 19,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,47% | 22,68% | 23,54% |
Ativo
928,21 mi
Dez/2022: 914,11 mi
Nov/2022: 920,51 mi
Patrimônio líquido
733,92 mi
Dez/2022: 739,97 mi
Nov/2022: 740,34 mi
Total dos passivos
194,29 mi
Dez/2022: 174,14 mi
Nov/2022: 180,17 mi
Liquidez total
43,23 mi
Dez/2022: 146,25 mi
Nov/2022: 180,65 mi
Índice de solvência
20,93%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 19,05%
Nov/2022: 19,57%
Alavancagem
23,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 22,68%
Nov/2022: 23,54%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.922.906 | 6.922.906 | 6.922.906 |
| Número de cotistas | 119.345 | 118.293 | 117.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,01 | R$ 106,89 | R$ 106,94 |
Número de cotas emitidas
6.922.906
Dez/2022: 6.922.906
Nov/2022: 6.922.906
Número de cotistas
119.345
Dez/2022: 118.293
Nov/2022: 117.931
Valor patrimonial por cota
R$ 106,01
Dez/2022: R$ 106,89
Nov/2022: R$ 106,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,16 mi | 5,43 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8891 | R$ 0,7850 | R$ 0,7255 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,26 mi | 3,69 mi | 3,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8891
Dez/2022: 5,43 mi
Nov/2022: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,26 mi
Dez/2022: 3,69 mi
Nov/2022: 3,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
871,66 mi
Dez/2022: 756,16 mi
Nov/2022: 728,29 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
641,87 mi
73,64%
|
641,78 mi
84,87%
|
520,80 mi
71,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
641,87 mi
73,64%
|
641,78 mi
84,87%
|
520,80 mi
71,51%
|
| Fundos imobiliários |
210,77 mi
24,18%
|
94,06 mi
12,44%
|
73,09 mi
10,04%
|
| CRI/CRA |
19,02 mi
2,18%
|
20,32 mi
2,69%
|
-
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
116,98 mi
16,06%
|
Imóveis acabados
641,87 mi
73,64%
Dez/2022: 641,78 mi (84,87%)
Nov/2022: 520,80 mi (71,51%)
Direitos sobre imóveis
641,87 mi
73,64%
Dez/2022: 641,78 mi (84,87%)
Nov/2022: 520,80 mi (71,51%)
Fundos imobiliários
210,77 mi
24,18%
Dez/2022: 94,06 mi (12,44%)
Nov/2022: 73,09 mi (10,04%)
CRI/CRA
19,02 mi
2,18%
Dez/2022: 20,32 mi (2,69%)
Nov/2022: - (-)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 116,98 mi (16,06%)