ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:13
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,24 bi | 1,24 bi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,06 bi | 1,04 bi |
| Total dos passivos | 181,10 mi | 181,05 mi | 194,80 mi |
| Liquidez total | 225,05 mi | 260,68 mi | 257,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,66% | 14,60% | 15,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,12% | 16,10% | 16,43% |
Ativo
1,24 bi
Out/2023: 1,24 bi
Set/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Out/2023: 1,06 bi
Set/2023: 1,04 bi
Total dos passivos
181,10 mi
Out/2023: 181,05 mi
Set/2023: 194,80 mi
Liquidez total
225,05 mi
Out/2023: 260,68 mi
Set/2023: 257,51 mi
Índice de solvência
14,66%
Passivos / Ativo
Out/2023: 14,60%
Set/2023: 15,76%
Alavancagem
16,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 16,10%
Set/2023: 16,43%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 9.860.406 | 9.860.406 |
| Número de cotistas | 148.351 | 147.506 | 146.409 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,95 | R$ 107,43 | R$ 105,56 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Out/2023: 9.860.406
Set/2023: 9.860.406
Número de cotistas
148.351
Out/2023: 147.506
Set/2023: 146.409
Valor patrimonial por cota
R$ 106,95
Out/2023: R$ 107,43
Set/2023: R$ 105,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 13,26 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,3451 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,88 mi | 4,88 mi | 4,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 13,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,88 mi
Out/2023: 4,88 mi
Set/2023: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
995,17 mi
Out/2023: 964,04 mi
Set/2023: 963,14 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
747,89 mi
75,15%
|
747,73 mi
77,56%
|
747,40 mi
77,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
747,89 mi
75,15%
|
747,73 mi
77,56%
|
747,40 mi
77,60%
|
| Fundos imobiliários |
244,46 mi
24,56%
|
213,53 mi
22,15%
|
212,91 mi
22,11%
|
| CRI/CRA |
2,81 mi
0,28%
|
2,78 mi
0,29%
|
2,83 mi
0,29%
|
Imóveis acabados
747,89 mi
75,15%
Out/2023: 747,73 mi (77,56%)
Set/2023: 747,40 mi (77,60%)
Direitos sobre imóveis
747,89 mi
75,15%
Out/2023: 747,73 mi (77,56%)
Set/2023: 747,40 mi (77,60%)
Fundos imobiliários
244,46 mi
24,56%
Out/2023: 213,53 mi (22,15%)
Set/2023: 212,91 mi (22,11%)
CRI/CRA
2,81 mi
0,28%
Out/2023: 2,78 mi (0,29%)
Set/2023: 2,83 mi (0,29%)