ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 20:13

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,24 bi
Out/2023: 1,24 bi Set/2023: 1,24 bi
Patrimônio líquido 1,05 bi
Out/2023: 1,06 bi Set/2023: 1,04 bi
Total dos passivos 181,10 mi
Out/2023: 181,05 mi Set/2023: 194,80 mi
Liquidez total 225,05 mi
Out/2023: 260,68 mi Set/2023: 257,51 mi
Índice de solvência 14,66%

Passivos / Ativo

Out/2023: 14,60% Set/2023: 15,76%
Alavancagem 16,12%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 16,10% Set/2023: 16,43%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.860.406
Out/2023: 9.860.406 Set/2023: 9.860.406
Número de cotistas 148.351
Out/2023: 147.506 Set/2023: 146.409
Valor patrimonial por cota R$ 106,95
Out/2023: R$ 107,43 Set/2023: R$ 105,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 0,00
└─ Por cota -
Out/2023: 0,00 Set/2023: 13,26 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,88 mi
Out/2023: 4,88 mi Set/2023: 4,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2023: 0,00 Set/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
995,17 mi
Out/2023: 964,04 mi Set/2023: 963,14 mi
Imóveis acabados
747,89 mi 75,15%
Out/2023: 747,73 mi (77,56%) Set/2023: 747,40 mi (77,60%)
Direitos sobre imóveis
747,89 mi 75,15%
Out/2023: 747,73 mi (77,56%) Set/2023: 747,40 mi (77,60%)
Fundos imobiliários
244,46 mi 24,56%
Out/2023: 213,53 mi (22,15%) Set/2023: 212,91 mi (22,11%)
CRI/CRA
2,81 mi 0,28%
Out/2023: 2,78 mi (0,29%) Set/2023: 2,83 mi (0,29%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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