ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:45
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,24 bi | 1,24 bi | 995,88 mi |
| Patrimônio líquido | 1,05 bi | 1,05 bi | 812,38 mi |
| Total dos passivos | 191,33 mi | 186,51 mi | 183,50 mi |
| Liquidez total | 314,87 mi | 322,19 mi | 125,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,42% | 15,06% | 18,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,11% | 16,09% | 20,87% |
Ativo
1,24 bi
Jun/2023: 1,24 bi
Mai/2023: 995,88 mi
Patrimônio líquido
1,05 bi
Jun/2023: 1,05 bi
Mai/2023: 812,38 mi
Total dos passivos
191,33 mi
Jun/2023: 186,51 mi
Mai/2023: 183,50 mi
Liquidez total
314,87 mi
Jun/2023: 322,19 mi
Mai/2023: 125,41 mi
Índice de solvência
15,42%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 15,06%
Mai/2023: 18,43%
Alavancagem
16,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 16,09%
Mai/2023: 20,87%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 9.860.406 | 9.860.406 | 7.647.907 |
| Número de cotistas | 139.441 | 135.095 | 124.972 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,44 | R$ 106,69 | R$ 106,22 |
Número de cotas emitidas
9.860.406
Jun/2023: 9.860.406
Mai/2023: 7.647.907
Número de cotistas
139.441
Jun/2023: 135.095
Mai/2023: 124.972
Valor patrimonial por cota
R$ 106,44
Jun/2023: R$ 106,69
Mai/2023: R$ 106,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,09 mi | 7,24 mi | 6,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3280 | R$ 0,7339 | R$ 0,8233 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,14 mi | 4,31 mi | 4,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
13,09 mi
└─ Por cota
R$ 1,3280
Jun/2023: 7,24 mi
Mai/2023: 6,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,14 mi
Jun/2023: 4,31 mi
Mai/2023: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
912,32 mi
Jun/2023: 902,36 mi
Mai/2023: 857,03 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
649,31 mi
71,17%
|
643,26 mi
71,29%
|
642,44 mi
74,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
649,31 mi
71,17%
|
643,26 mi
71,29%
|
642,44 mi
74,96%
|
| Fundos imobiliários |
237,77 mi
26,06%
|
238,18 mi
26,40%
|
193,86 mi
22,62%
|
| CRI/CRA |
25,24 mi
2,77%
|
20,92 mi
2,32%
|
20,72 mi
2,42%
|
Imóveis acabados
649,31 mi
71,17%
Jun/2023: 643,26 mi (71,29%)
Mai/2023: 642,44 mi (74,96%)
Direitos sobre imóveis
649,31 mi
71,17%
Jun/2023: 643,26 mi (71,29%)
Mai/2023: 642,44 mi (74,96%)
Fundos imobiliários
237,77 mi
26,06%
Jun/2023: 238,18 mi (26,40%)
Mai/2023: 193,86 mi (22,62%)
CRI/CRA
25,24 mi
2,77%
Jun/2023: 20,92 mi (2,32%)
Mai/2023: 20,72 mi (2,42%)