ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 20:45

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,24 bi
Jun/2023: 1,24 bi Mai/2023: 995,88 mi
Patrimônio líquido 1,05 bi
Jun/2023: 1,05 bi Mai/2023: 812,38 mi
Total dos passivos 191,33 mi
Jun/2023: 186,51 mi Mai/2023: 183,50 mi
Liquidez total 314,87 mi
Jun/2023: 322,19 mi Mai/2023: 125,41 mi
Índice de solvência 15,42%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 15,06% Mai/2023: 18,43%
Alavancagem 16,11%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 16,09% Mai/2023: 20,87%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 9.860.406
Jun/2023: 9.860.406 Mai/2023: 7.647.907
Número de cotistas 139.441
Jun/2023: 135.095 Mai/2023: 124.972
Valor patrimonial por cota R$ 106,44
Jun/2023: R$ 106,69 Mai/2023: R$ 106,22

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,09 mi
└─ Por cota R$ 1,3280
Jun/2023: 7,24 mi Mai/2023: 6,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,14 mi
Jun/2023: 4,31 mi Mai/2023: 4,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2023: 0,00 Mai/2023: 0,00

Investimentos

Total investido
912,32 mi
Jun/2023: 902,36 mi Mai/2023: 857,03 mi
Imóveis acabados
649,31 mi 71,17%
Jun/2023: 643,26 mi (71,29%) Mai/2023: 642,44 mi (74,96%)
Direitos sobre imóveis
649,31 mi 71,17%
Jun/2023: 643,26 mi (71,29%) Mai/2023: 642,44 mi (74,96%)
Fundos imobiliários
237,77 mi 26,06%
Jun/2023: 238,18 mi (26,40%) Mai/2023: 193,86 mi (22,62%)
CRI/CRA
25,24 mi 2,77%
Jun/2023: 20,92 mi (2,32%) Mai/2023: 20,72 mi (2,42%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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