ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 21:26
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 918,77 mi | 919,44 mi | 928,21 mi |
| Patrimônio líquido | 732,93 mi | 733,50 mi | 733,92 mi |
| Total dos passivos | 185,84 mi | 185,94 mi | 194,29 mi |
| Liquidez total | 49,08 mi | 35,72 mi | 43,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,23% | 20,22% | 20,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,44% | 23,45% | 23,47% |
Ativo
918,77 mi
Fev/2023: 919,44 mi
Jan/2023: 928,21 mi
Patrimônio líquido
732,93 mi
Fev/2023: 733,50 mi
Jan/2023: 733,92 mi
Total dos passivos
185,84 mi
Fev/2023: 185,94 mi
Jan/2023: 194,29 mi
Liquidez total
49,08 mi
Fev/2023: 35,72 mi
Jan/2023: 43,23 mi
Índice de solvência
20,23%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 20,22%
Jan/2023: 20,93%
Alavancagem
23,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 23,45%
Jan/2023: 23,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.922.906 | 6.922.906 | 6.922.906 |
| Número de cotistas | 118.972 | 119.096 | 119.345 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,87 | R$ 105,95 | R$ 106,01 |
Número de cotas emitidas
6.922.906
Fev/2023: 6.922.906
Jan/2023: 6.922.906
Número de cotistas
118.972
Fev/2023: 119.096
Jan/2023: 119.345
Valor patrimonial por cota
R$ 105,87
Fev/2023: R$ 105,95
Jan/2023: R$ 106,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,38 mi | 6,27 mi | 6,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9221 | R$ 0,9053 | R$ 0,8891 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,29 mi | 4,26 mi | 4,26 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,38 mi
└─ Por cota
R$ 0,9221
Fev/2023: 6,27 mi
Jan/2023: 6,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,29 mi
Fev/2023: 4,26 mi
Jan/2023: 4,26 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
856,89 mi
Fev/2023: 863,67 mi
Jan/2023: 871,66 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
642,19 mi
74,94%
|
641,99 mi
74,33%
|
641,87 mi
73,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
642,19 mi
74,94%
|
641,99 mi
74,33%
|
641,87 mi
73,64%
|
| Fundos imobiliários |
193,97 mi
22,64%
|
202,83 mi
23,48%
|
210,77 mi
24,18%
|
| CRI/CRA |
20,73 mi
2,42%
|
18,85 mi
2,18%
|
19,02 mi
2,18%
|
Imóveis acabados
642,19 mi
74,94%
Fev/2023: 641,99 mi (74,33%)
Jan/2023: 641,87 mi (73,64%)
Direitos sobre imóveis
642,19 mi
74,94%
Fev/2023: 641,99 mi (74,33%)
Jan/2023: 641,87 mi (73,64%)
Fundos imobiliários
193,97 mi
22,64%
Fev/2023: 202,83 mi (23,48%)
Jan/2023: 210,77 mi (24,18%)
CRI/CRA
20,73 mi
2,42%
Fev/2023: 18,85 mi (2,18%)
Jan/2023: 19,02 mi (2,18%)