ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:49
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 921,63 mi | 953,66 mi | 906,47 mi |
| Patrimônio líquido | 741,31 mi | 663,02 mi | 620,99 mi |
| Total dos passivos | 180,33 mi | 290,64 mi | 285,48 mi |
| Liquidez total | 97,22 mi | 61,00 mi | 13,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,57% | 30,48% | 31,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,50% | 42,26% | 45,11% |
Ativo
921,63 mi
Jul/2022: 953,66 mi
Jun/2022: 906,47 mi
Patrimônio líquido
741,31 mi
Jul/2022: 663,02 mi
Jun/2022: 620,99 mi
Total dos passivos
180,33 mi
Jul/2022: 290,64 mi
Jun/2022: 285,48 mi
Liquidez total
97,22 mi
Jul/2022: 61,00 mi
Jun/2022: 13,32 mi
Índice de solvência
19,57%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 30,48%
Jun/2022: 31,49%
Alavancagem
23,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 42,26%
Jun/2022: 45,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.664.216 | 6.310.805 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 112.691 | 110.666 | 106.047 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,24 | R$ 105,06 | R$ 104,86 |
Número de cotas emitidas
6.664.216
Jul/2022: 6.310.805
Jun/2022: 5.922.011
Número de cotistas
112.691
Jul/2022: 110.666
Jun/2022: 106.047
Valor patrimonial por cota
R$ 111,24
Jul/2022: R$ 105,06
Jun/2022: R$ 104,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,20 mi | 4,63 mi | 4,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7803 | R$ 0,7338 | R$ 0,7847 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,55 mi | 4,53 mi | 4,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 89,02 mi | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,7803
Jul/2022: 4,63 mi
Jun/2022: 4,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,55 mi
Jul/2022: 4,53 mi
Jun/2022: 4,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
89,02 mi
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
722,41 mi
Jul/2022: 879,32 mi
Jun/2022: 880,60 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
520,50 mi
72,05%
|
675,71 mi
76,84%
|
675,71 mi
76,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
520,50 mi
72,05%
|
675,71 mi
76,84%
|
675,71 mi
76,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
15,97%
|
115,37 mi
13,12%
|
115,37 mi
13,10%
|
| Fundos imobiliários |
67,97 mi
9,41%
|
68,74 mi
7,82%
|
64,53 mi
7,33%
|
Imóveis acabados
520,50 mi
72,05%
Jul/2022: 675,71 mi (76,84%)
Jun/2022: 675,71 mi (76,73%)
Direitos sobre imóveis
520,50 mi
72,05%
Jul/2022: 675,71 mi (76,84%)
Jun/2022: 675,71 mi (76,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
15,97%
Jul/2022: 115,37 mi (13,12%)
Jun/2022: 115,37 mi (13,10%)
Fundos imobiliários
67,97 mi
9,41%
Jul/2022: 68,74 mi (7,82%)
Jun/2022: 64,53 mi (7,33%)