ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 15/09/2022 15:49

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 921,63 mi
Jul/2022: 953,66 mi Jun/2022: 906,47 mi
Patrimônio líquido 741,31 mi
Jul/2022: 663,02 mi Jun/2022: 620,99 mi
Total dos passivos 180,33 mi
Jul/2022: 290,64 mi Jun/2022: 285,48 mi
Liquidez total 97,22 mi
Jul/2022: 61,00 mi Jun/2022: 13,32 mi
Índice de solvência 19,57%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 30,48% Jun/2022: 31,49%
Alavancagem 23,50%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 42,26% Jun/2022: 45,11%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.664.216
Jul/2022: 6.310.805 Jun/2022: 5.922.011
Número de cotistas 112.691
Jul/2022: 110.666 Jun/2022: 106.047
Valor patrimonial por cota R$ 111,24
Jul/2022: R$ 105,06 Jun/2022: R$ 104,86

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,20 mi
└─ Por cota R$ 0,7803
Jul/2022: 4,63 mi Jun/2022: 4,65 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,55 mi
Jul/2022: 4,53 mi Jun/2022: 4,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 89,02 mi
Jul/2022: 0,00 Jun/2022: 0,00

Investimentos

Total investido
722,41 mi
Jul/2022: 879,32 mi Jun/2022: 880,60 mi
Imóveis acabados
520,50 mi 72,05%
Jul/2022: 675,71 mi (76,84%) Jun/2022: 675,71 mi (76,73%)
Direitos sobre imóveis
520,50 mi 72,05%
Jul/2022: 675,71 mi (76,84%) Jun/2022: 675,71 mi (76,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi 15,97%
Jul/2022: 115,37 mi (13,12%) Jun/2022: 115,37 mi (13,10%)
Fundos imobiliários
67,97 mi 9,41%
Jul/2022: 68,74 mi (7,82%) Jun/2022: 64,53 mi (7,33%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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