ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 921,48 mi | 921,63 mi | 953,66 mi |
| Patrimônio líquido | 740,05 mi | 741,31 mi | 663,02 mi |
| Total dos passivos | 181,43 mi | 180,33 mi | 290,64 mi |
| Liquidez total | 187,10 mi | 97,22 mi | 61,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,69% | 19,57% | 30,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,55% | 23,50% | 42,26% |
Ativo
921,48 mi
Ago/2022: 921,63 mi
Jul/2022: 953,66 mi
Patrimônio líquido
740,05 mi
Ago/2022: 741,31 mi
Jul/2022: 663,02 mi
Total dos passivos
181,43 mi
Ago/2022: 180,33 mi
Jul/2022: 290,64 mi
Liquidez total
187,10 mi
Ago/2022: 97,22 mi
Jul/2022: 61,00 mi
Índice de solvência
19,69%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 19,57%
Jul/2022: 30,48%
Alavancagem
23,55%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 23,50%
Jul/2022: 42,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.922.789 | 6.664.216 | 6.310.805 |
| Número de cotistas | 115.532 | 112.691 | 110.666 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,90 | R$ 111,24 | R$ 105,06 |
Número de cotas emitidas
6.922.789
Ago/2022: 6.664.216
Jul/2022: 6.310.805
Número de cotistas
115.532
Ago/2022: 112.691
Jul/2022: 110.666
Valor patrimonial por cota
R$ 106,90
Ago/2022: R$ 111,24
Jul/2022: R$ 105,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,25 mi | 5,20 mi | 4,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9025 | R$ 0,7803 | R$ 0,7338 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,55 mi | 4,55 mi | 4,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 3,20 mi | 89,02 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
6,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,9025
Ago/2022: 5,20 mi
Jul/2022: 4,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,55 mi
Ago/2022: 4,55 mi
Jul/2022: 4,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
3,20 mi
Ago/2022: 89,02 mi
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
718,39 mi
Ago/2022: 722,41 mi
Jul/2022: 879,32 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
520,64 mi
72,47%
|
520,50 mi
72,05%
|
675,71 mi
76,84%
|
| Direitos sobre imóveis |
520,64 mi
72,47%
|
520,50 mi
72,05%
|
675,71 mi
76,84%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
16,06%
|
115,37 mi
15,97%
|
115,37 mi
13,12%
|
| Fundos imobiliários |
64,42 mi
8,97%
|
67,97 mi
9,41%
|
68,74 mi
7,82%
|
Imóveis acabados
520,64 mi
72,47%
Ago/2022: 520,50 mi (72,05%)
Jul/2022: 675,71 mi (76,84%)
Direitos sobre imóveis
520,64 mi
72,47%
Ago/2022: 520,50 mi (72,05%)
Jul/2022: 675,71 mi (76,84%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
16,06%
Ago/2022: 115,37 mi (15,97%)
Jul/2022: 115,37 mi (13,12%)
Fundos imobiliários
64,42 mi
8,97%
Ago/2022: 67,97 mi (9,41%)
Jul/2022: 68,74 mi (7,82%)