ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 920,61 mi | 921,48 mi | 921,63 mi |
| Patrimônio líquido | 740,55 mi | 740,05 mi | 741,31 mi |
| Total dos passivos | 180,06 mi | 181,43 mi | 180,33 mi |
| Liquidez total | 189,62 mi | 187,10 mi | 97,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,56% | 19,69% | 19,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,53% | 23,55% | 23,50% |
Ativo
920,61 mi
Set/2022: 921,48 mi
Ago/2022: 921,63 mi
Patrimônio líquido
740,55 mi
Set/2022: 740,05 mi
Ago/2022: 741,31 mi
Total dos passivos
180,06 mi
Set/2022: 181,43 mi
Ago/2022: 180,33 mi
Liquidez total
189,62 mi
Set/2022: 187,10 mi
Ago/2022: 97,22 mi
Índice de solvência
19,56%
Passivos / Ativo
Set/2022: 19,69%
Ago/2022: 19,57%
Alavancagem
23,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 23,55%
Ago/2022: 23,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.922.906 | 6.922.789 | 6.664.216 |
| Número de cotistas | 118.301 | 115.532 | 112.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,97 | R$ 106,90 | R$ 111,24 |
Número de cotas emitidas
6.922.906
Set/2022: 6.922.789
Ago/2022: 6.664.216
Número de cotistas
118.301
Set/2022: 115.532
Ago/2022: 112.691
Valor patrimonial por cota
R$ 106,97
Set/2022: R$ 106,90
Ago/2022: R$ 111,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,90 mi | 6,25 mi | 5,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7072 | R$ 0,9025 | R$ 0,7803 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 4,55 mi | 4,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 3,20 mi | 89,02 mi |
Rendimentos a distribuir
4,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,7072
Set/2022: 6,25 mi
Ago/2022: 5,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Set/2022: 4,55 mi
Ago/2022: 4,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 3,20 mi
Ago/2022: 89,02 mi
Investimentos
Total investido
719,62 mi
Set/2022: 718,39 mi
Ago/2022: 722,41 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
520,76 mi
72,37%
|
520,64 mi
72,47%
|
520,50 mi
72,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
520,76 mi
72,37%
|
520,64 mi
72,47%
|
520,50 mi
72,05%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
116,98 mi
16,26%
|
115,37 mi
16,06%
|
115,37 mi
15,97%
|
| Fundos imobiliários |
64,17 mi
8,92%
|
64,42 mi
8,97%
|
67,97 mi
9,41%
|
Imóveis acabados
520,76 mi
72,37%
Set/2022: 520,64 mi (72,47%)
Ago/2022: 520,50 mi (72,05%)
Direitos sobre imóveis
520,76 mi
72,37%
Set/2022: 520,64 mi (72,47%)
Ago/2022: 520,50 mi (72,05%)
Ações de SPEs imobiliárias
116,98 mi
16,26%
Set/2022: 115,37 mi (16,06%)
Ago/2022: 115,37 mi (15,97%)
Fundos imobiliários
64,17 mi
8,92%
Set/2022: 64,42 mi (8,97%)
Ago/2022: 67,97 mi (9,41%)