ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 23:06
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 912,30 mi | 909,38 mi | 909,64 mi |
| Patrimônio líquido | 642,32 mi | 642,59 mi | 642,68 mi |
| Total dos passivos | 269,98 mi | 266,79 mi | 266,96 mi |
| Liquidez total | 36,11 mi | 36,02 mi | 35,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,59% | 29,34% | 29,35% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,75% | 40,73% | 40,74% |
Ativo
912,30 mi
Jan/2022: 909,38 mi
Dez/2021: 909,64 mi
Patrimônio líquido
642,32 mi
Jan/2022: 642,59 mi
Dez/2021: 642,68 mi
Total dos passivos
269,98 mi
Jan/2022: 266,79 mi
Dez/2021: 266,96 mi
Liquidez total
36,11 mi
Jan/2022: 36,02 mi
Dez/2021: 35,78 mi
Índice de solvência
29,59%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 29,34%
Dez/2021: 29,35%
Alavancagem
40,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 40,73%
Dez/2021: 40,74%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 98.531 | 98.441 | 97.533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,46 | R$ 108,51 | R$ 108,52 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Jan/2022: 5.922.011
Dez/2021: 5.922.011
Número de cotistas
98.531
Jan/2022: 98.441
Dez/2021: 97.533
Valor patrimonial por cota
R$ 108,46
Jan/2022: R$ 108,51
Dez/2021: R$ 108,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,52 mi | 4,30 mi | 4,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7635 | R$ 0,7255 | R$ 0,7486 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,43 mi | 4,32 mi | 3,98 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,52 mi
└─ Por cota
R$ 0,7635
Jan/2022: 4,30 mi
Dez/2021: 4,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,43 mi
Jan/2022: 4,32 mi
Dez/2021: 3,98 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
862,25 mi
Jan/2022: 861,10 mi
Dez/2021: 861,93 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
673,13 mi
78,07%
|
673,13 mi
78,17%
|
673,13 mi
78,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
673,13 mi
78,07%
|
673,13 mi
78,17%
|
673,13 mi
78,09%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
13,38%
|
115,37 mi
13,40%
|
115,37 mi
13,39%
|
| Fundos imobiliários |
73,75 mi
8,55%
|
72,60 mi
8,43%
|
73,43 mi
8,52%
|
Imóveis acabados
673,13 mi
78,07%
Jan/2022: 673,13 mi (78,17%)
Dez/2021: 673,13 mi (78,09%)
Direitos sobre imóveis
673,13 mi
78,07%
Jan/2022: 673,13 mi (78,17%)
Dez/2021: 673,13 mi (78,09%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
13,38%
Jan/2022: 115,37 mi (13,40%)
Dez/2021: 115,37 mi (13,39%)
Fundos imobiliários
73,75 mi
8,55%
Jan/2022: 72,60 mi (8,43%)
Dez/2021: 73,43 mi (8,52%)