ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
16/05/2022 21:28
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 909,63 mi | 909,52 mi | 912,30 mi |
| Patrimônio líquido | 642,16 mi | 642,30 mi | 642,32 mi |
| Total dos passivos | 267,47 mi | 267,22 mi | 269,98 mi |
| Liquidez total | 33,61 mi | 39,41 mi | 36,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,40% | 29,38% | 29,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,76% | 40,75% | 40,75% |
Ativo
909,63 mi
Mar/2022: 909,52 mi
Fev/2022: 912,30 mi
Patrimônio líquido
642,16 mi
Mar/2022: 642,30 mi
Fev/2022: 642,32 mi
Total dos passivos
267,47 mi
Mar/2022: 267,22 mi
Fev/2022: 269,98 mi
Liquidez total
33,61 mi
Mar/2022: 39,41 mi
Fev/2022: 36,11 mi
Índice de solvência
29,40%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 29,38%
Fev/2022: 29,59%
Alavancagem
40,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: 40,75%
Fev/2022: 40,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 100.312 | 99.839 | 98.531 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,44 | R$ 108,46 | R$ 108,46 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Mar/2022: 5.922.011
Fev/2022: 5.922.011
Número de cotistas
100.312
Mar/2022: 99.839
Fev/2022: 98.531
Valor patrimonial por cota
R$ 108,44
Mar/2022: R$ 108,46
Fev/2022: R$ 108,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,81 mi | 4,72 mi | 4,52 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8128 | R$ 0,7963 | R$ 0,7635 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,48 mi | 4,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,8128
Mar/2022: 4,72 mi
Fev/2022: 4,52 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Mar/2022: 4,48 mi
Fev/2022: 4,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2022: 0,00
Fev/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
858,71 mi
Mar/2022: 857,59 mi
Fev/2022: 862,25 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
677,33 mi
78,88%
|
677,26 mi
78,97%
|
673,13 mi
78,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
677,33 mi
78,88%
|
677,26 mi
78,97%
|
673,13 mi
78,07%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
13,44%
|
115,37 mi
13,45%
|
115,37 mi
13,38%
|
| Fundos imobiliários |
64,91 mi
7,56%
|
64,96 mi
7,57%
|
73,75 mi
8,55%
|
Imóveis acabados
677,33 mi
78,88%
Mar/2022: 677,26 mi (78,97%)
Fev/2022: 673,13 mi (78,07%)
Direitos sobre imóveis
677,33 mi
78,88%
Mar/2022: 677,26 mi (78,97%)
Fev/2022: 673,13 mi (78,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
13,44%
Mar/2022: 115,37 mi (13,45%)
Fev/2022: 115,37 mi (13,38%)
Fundos imobiliários
64,91 mi
7,56%
Mar/2022: 64,96 mi (7,57%)
Fev/2022: 73,75 mi (8,55%)