ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2022
Entrega
15/06/2022 22:53
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 909,01 mi | 909,63 mi | 909,52 mi |
| Patrimônio líquido | 623,56 mi | 642,16 mi | 642,30 mi |
| Total dos passivos | 285,46 mi | 267,47 mi | 267,22 mi |
| Liquidez total | 25,85 mi | 33,61 mi | 39,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,40% | 29,40% | 29,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 44,93% | 40,76% | 40,75% |
Ativo
909,01 mi
Abr/2022: 909,63 mi
Mar/2022: 909,52 mi
Patrimônio líquido
623,56 mi
Abr/2022: 642,16 mi
Mar/2022: 642,30 mi
Total dos passivos
285,46 mi
Abr/2022: 267,47 mi
Mar/2022: 267,22 mi
Liquidez total
25,85 mi
Abr/2022: 33,61 mi
Mar/2022: 39,41 mi
Índice de solvência
31,40%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 29,40%
Mar/2022: 29,38%
Alavancagem
44,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: 40,76%
Mar/2022: 40,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 100.749 | 100.312 | 99.839 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,29 | R$ 108,44 | R$ 108,46 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Abr/2022: 5.922.011
Mar/2022: 5.922.011
Número de cotistas
100.749
Abr/2022: 100.312
Mar/2022: 99.839
Valor patrimonial por cota
R$ 105,29
Abr/2022: R$ 108,44
Mar/2022: R$ 108,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,62 mi | 4,81 mi | 4,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7807 | R$ 0,8128 | R$ 0,7963 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,48 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,62 mi
└─ Por cota
R$ 0,7807
Abr/2022: 4,81 mi
Mar/2022: 4,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Abr/2022: 4,48 mi
Mar/2022: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
870,60 mi
Abr/2022: 858,71 mi
Mar/2022: 857,59 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
676,96 mi
77,76%
|
677,33 mi
78,88%
|
677,26 mi
78,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
676,96 mi
77,76%
|
677,33 mi
78,88%
|
677,26 mi
78,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
13,25%
|
115,37 mi
13,44%
|
115,37 mi
13,45%
|
| Fundos imobiliários |
66,12 mi
7,60%
|
64,91 mi
7,56%
|
64,96 mi
7,57%
|
Imóveis acabados
676,96 mi
77,76%
Abr/2022: 677,33 mi (78,88%)
Mar/2022: 677,26 mi (78,97%)
Direitos sobre imóveis
676,96 mi
77,76%
Abr/2022: 677,33 mi (78,88%)
Mar/2022: 677,26 mi (78,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
13,25%
Abr/2022: 115,37 mi (13,44%)
Mar/2022: 115,37 mi (13,45%)
Fundos imobiliários
66,12 mi
7,60%
Abr/2022: 64,91 mi (7,56%)
Mar/2022: 64,96 mi (7,57%)