ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 20:12
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 906,47 mi | 909,01 mi | 909,63 mi |
| Patrimônio líquido | 620,99 mi | 623,56 mi | 642,16 mi |
| Total dos passivos | 285,48 mi | 285,46 mi | 267,47 mi |
| Liquidez total | 13,32 mi | 25,85 mi | 33,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,49% | 31,40% | 29,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,11% | 44,93% | 40,76% |
Ativo
906,47 mi
Mai/2022: 909,01 mi
Abr/2022: 909,63 mi
Patrimônio líquido
620,99 mi
Mai/2022: 623,56 mi
Abr/2022: 642,16 mi
Total dos passivos
285,48 mi
Mai/2022: 285,46 mi
Abr/2022: 267,47 mi
Liquidez total
13,32 mi
Mai/2022: 25,85 mi
Abr/2022: 33,61 mi
Índice de solvência
31,49%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 31,40%
Abr/2022: 29,40%
Alavancagem
45,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 44,93%
Abr/2022: 40,76%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 106.047 | 100.749 | 100.312 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,86 | R$ 105,29 | R$ 108,44 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Mai/2022: 5.922.011
Abr/2022: 5.922.011
Número de cotistas
106.047
Mai/2022: 100.749
Abr/2022: 100.312
Valor patrimonial por cota
R$ 104,86
Mai/2022: R$ 105,29
Abr/2022: R$ 108,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,65 mi | 4,62 mi | 4,81 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7847 | R$ 0,7807 | R$ 0,8128 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,53 mi | 4,48 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,65 mi
└─ Por cota
R$ 0,7847
Mai/2022: 4,62 mi
Abr/2022: 4,81 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,53 mi
Mai/2022: 4,48 mi
Abr/2022: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
880,60 mi
Mai/2022: 870,60 mi
Abr/2022: 858,71 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
675,71 mi
76,73%
|
676,96 mi
77,76%
|
677,33 mi
78,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
675,71 mi
76,73%
|
676,96 mi
77,76%
|
677,33 mi
78,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
13,10%
|
115,37 mi
13,25%
|
115,37 mi
13,44%
|
| Fundos imobiliários |
64,53 mi
7,33%
|
66,12 mi
7,60%
|
64,91 mi
7,56%
|
Imóveis acabados
675,71 mi
76,73%
Mai/2022: 676,96 mi (77,76%)
Abr/2022: 677,33 mi (78,88%)
Direitos sobre imóveis
675,71 mi
76,73%
Mai/2022: 676,96 mi (77,76%)
Abr/2022: 677,33 mi (78,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
13,10%
Mai/2022: 115,37 mi (13,25%)
Abr/2022: 115,37 mi (13,44%)
Fundos imobiliários
64,53 mi
7,33%
Mai/2022: 66,12 mi (7,60%)
Abr/2022: 64,91 mi (7,56%)