ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:32
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 909,64 mi | 945,49 mi | 942,77 mi |
| Patrimônio líquido | 642,68 mi | 643,08 mi | 643,01 mi |
| Total dos passivos | 266,96 mi | 302,41 mi | 299,76 mi |
| Liquidez total | 35,78 mi | 100,68 mi | 107,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,35% | 31,98% | 31,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,74% | 45,91% | 45,91% |
Ativo
909,64 mi
Nov/2021: 945,49 mi
Out/2021: 942,77 mi
Patrimônio líquido
642,68 mi
Nov/2021: 643,08 mi
Out/2021: 643,01 mi
Total dos passivos
266,96 mi
Nov/2021: 302,41 mi
Out/2021: 299,76 mi
Liquidez total
35,78 mi
Nov/2021: 100,68 mi
Out/2021: 107,58 mi
Índice de solvência
29,35%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 31,98%
Out/2021: 31,80%
Alavancagem
40,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 45,91%
Out/2021: 45,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 97.533 | 97.121 | 96.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,52 | R$ 108,59 | R$ 108,58 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Nov/2021: 5.922.011
Out/2021: 5.922.011
Número de cotistas
97.533
Nov/2021: 97.121
Out/2021: 96.170
Valor patrimonial por cota
R$ 108,52
Nov/2021: R$ 108,59
Out/2021: R$ 108,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,43 mi | 3,86 mi | 3,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7486 | R$ 0,6526 | R$ 0,6377 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,98 mi | 4,14 mi | 4,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,43 mi
└─ Por cota
R$ 0,7486
Nov/2021: 3,86 mi
Out/2021: 3,78 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,98 mi
Nov/2021: 4,14 mi
Out/2021: 4,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
861,93 mi
Nov/2021: 833,14 mi
Out/2021: 823,50 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
673,13 mi
78,09%
|
672,92 mi
80,77%
|
672,89 mi
81,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
673,13 mi
78,09%
|
672,92 mi
80,77%
|
672,89 mi
81,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
13,39%
|
98,71 mi
11,85%
|
98,71 mi
11,99%
|
| Fundos imobiliários |
73,43 mi
8,52%
|
61,51 mi
7,38%
|
51,90 mi
6,30%
|
Imóveis acabados
673,13 mi
78,09%
Nov/2021: 672,92 mi (80,77%)
Out/2021: 672,89 mi (81,71%)
Direitos sobre imóveis
673,13 mi
78,09%
Nov/2021: 672,92 mi (80,77%)
Out/2021: 672,89 mi (81,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
13,39%
Nov/2021: 98,71 mi (11,85%)
Out/2021: 98,71 mi (11,99%)
Fundos imobiliários
73,43 mi
8,52%
Nov/2021: 61,51 mi (7,38%)
Out/2021: 51,90 mi (6,30%)