ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/12/2021
Entrega
17/01/2022 20:32
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 909,64 mi | 945,49 mi | 942,77 mi |
| Patrimônio líquido | 642,68 mi | 643,08 mi | 643,01 mi |
| Total dos passivos | 266,96 mi | 302,41 mi | 299,76 mi |
| Liquidez total | 35,78 mi | 100,68 mi | 107,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,35% | 31,98% | 31,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,74% | 45,91% | 45,91% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 97.533 | 97.121 | 96.170 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,52 | R$ 108,59 | R$ 108,58 |
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,43 mi | 3,86 mi | 3,78 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7486 | R$ 0,6526 | R$ 0,6377 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,98 mi | 4,14 mi | 4,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
673,13 mi
78,09%
|
672,92 mi
80,77%
|
672,89 mi
81,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
673,13 mi
78,09%
|
672,92 mi
80,77%
|
672,89 mi
81,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
13,39%
|
98,71 mi
11,85%
|
98,71 mi
11,99%
|
| Fundos imobiliários |
73,43 mi
8,52%
|
61,51 mi
7,38%
|
51,90 mi
6,30%
|
Galpão logístico de 29.545 m² em Ibitinga (SP), com 98 docas e contrato de 10 anos com Shopee, foi adquirido por R$ 125 milhões. Aluguel inicial de R$ 1.035.000/mês, reajuste pelo IPCA, yield on cost de 10,9% e garantia de 12 aluguéis.
ALZR11 negocia a R$ 10,77 com P/VP de 1,01, patrimônio de R$ 1,30 bilhão e DY de 9,32%. Comprou laboratório Fleury em Campinas por R$ 29,5 milhões, guidance de R$ 0,080 a R$ 0,082 por cota e vacância zero em 24 imóveis.
O ALZR12 é o direito negociável de preferência do ALZR11 na 8ª emissão, com oferta iniciando em 13/01/2026. Cotista tem direito a 0,4089 cota nova por cota a R$ 10,65; captação inicial de R$ 528 milhões com 50 milhões de cotas, até R$ 660 milhões.