ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 21:02
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 909,38 mi | 909,64 mi | 945,49 mi |
| Patrimônio líquido | 642,59 mi | 642,68 mi | 643,08 mi |
| Total dos passivos | 266,79 mi | 266,96 mi | 302,41 mi |
| Liquidez total | 36,02 mi | 35,78 mi | 100,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,34% | 29,35% | 31,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,73% | 40,74% | 45,91% |
Ativo
909,38 mi
Dez/2021: 909,64 mi
Nov/2021: 945,49 mi
Patrimônio líquido
642,59 mi
Dez/2021: 642,68 mi
Nov/2021: 643,08 mi
Total dos passivos
266,79 mi
Dez/2021: 266,96 mi
Nov/2021: 302,41 mi
Liquidez total
36,02 mi
Dez/2021: 35,78 mi
Nov/2021: 100,68 mi
Índice de solvência
29,34%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 29,35%
Nov/2021: 31,98%
Alavancagem
40,73%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 40,74%
Nov/2021: 45,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 98.441 | 97.533 | 97.121 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,51 | R$ 108,52 | R$ 108,59 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Dez/2021: 5.922.011
Nov/2021: 5.922.011
Número de cotistas
98.441
Dez/2021: 97.533
Nov/2021: 97.121
Valor patrimonial por cota
R$ 108,51
Dez/2021: R$ 108,52
Nov/2021: R$ 108,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,30 mi | 4,43 mi | 3,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7255 | R$ 0,7486 | R$ 0,6526 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,32 mi | 3,98 mi | 4,14 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,7255
Dez/2021: 4,43 mi
Nov/2021: 3,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,32 mi
Dez/2021: 3,98 mi
Nov/2021: 4,14 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2021: 0,00
Nov/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
861,10 mi
Dez/2021: 861,93 mi
Nov/2021: 833,14 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
673,13 mi
78,17%
|
673,13 mi
78,09%
|
672,92 mi
80,77%
|
| Direitos sobre imóveis |
673,13 mi
78,17%
|
673,13 mi
78,09%
|
672,92 mi
80,77%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
13,40%
|
115,37 mi
13,39%
|
98,71 mi
11,85%
|
| Fundos imobiliários |
72,60 mi
8,43%
|
73,43 mi
8,52%
|
61,51 mi
7,38%
|
Imóveis acabados
673,13 mi
78,17%
Dez/2021: 673,13 mi (78,09%)
Nov/2021: 672,92 mi (80,77%)
Direitos sobre imóveis
673,13 mi
78,17%
Dez/2021: 673,13 mi (78,09%)
Nov/2021: 672,92 mi (80,77%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
13,40%
Dez/2021: 115,37 mi (13,39%)
Nov/2021: 98,71 mi (11,85%)
Fundos imobiliários
72,60 mi
8,43%
Dez/2021: 73,43 mi (8,52%)
Nov/2021: 61,51 mi (7,38%)