ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 920,51 mi | 920,61 mi | 921,48 mi |
| Patrimônio líquido | 740,34 mi | 740,55 mi | 740,05 mi |
| Total dos passivos | 180,17 mi | 180,06 mi | 181,43 mi |
| Liquidez total | 180,65 mi | 189,62 mi | 187,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,57% | 19,56% | 19,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,54% | 23,53% | 23,55% |
Ativo
920,51 mi
Out/2022: 920,61 mi
Set/2022: 921,48 mi
Patrimônio líquido
740,34 mi
Out/2022: 740,55 mi
Set/2022: 740,05 mi
Total dos passivos
180,17 mi
Out/2022: 180,06 mi
Set/2022: 181,43 mi
Liquidez total
180,65 mi
Out/2022: 189,62 mi
Set/2022: 187,10 mi
Índice de solvência
19,57%
Passivos / Ativo
Out/2022: 19,56%
Set/2022: 19,69%
Alavancagem
23,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 23,53%
Set/2022: 23,55%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.922.906 | 6.922.906 | 6.922.789 |
| Número de cotistas | 117.931 | 118.301 | 115.532 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,94 | R$ 106,97 | R$ 106,90 |
Número de cotas emitidas
6.922.906
Out/2022: 6.922.906
Set/2022: 6.922.789
Número de cotistas
117.931
Out/2022: 118.301
Set/2022: 115.532
Valor patrimonial por cota
R$ 106,94
Out/2022: R$ 106,97
Set/2022: R$ 106,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 4,90 mi | 6,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7255 | R$ 0,7072 | R$ 0,9025 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,36 mi | 3,36 mi | 4,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 3,20 mi |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,7255
Out/2022: 4,90 mi
Set/2022: 6,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,36 mi
Out/2022: 3,36 mi
Set/2022: 4,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 3,20 mi
Investimentos
Total investido
728,29 mi
Out/2022: 719,62 mi
Set/2022: 718,39 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
520,80 mi
71,51%
|
520,76 mi
72,37%
|
520,64 mi
72,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
520,80 mi
71,51%
|
520,76 mi
72,37%
|
520,64 mi
72,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
116,98 mi
16,06%
|
116,98 mi
16,26%
|
115,37 mi
16,06%
|
| Fundos imobiliários |
73,09 mi
10,04%
|
64,17 mi
8,92%
|
64,42 mi
8,97%
|
Imóveis acabados
520,80 mi
71,51%
Out/2022: 520,76 mi (72,37%)
Set/2022: 520,64 mi (72,47%)
Direitos sobre imóveis
520,80 mi
71,51%
Out/2022: 520,76 mi (72,37%)
Set/2022: 520,64 mi (72,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
116,98 mi
16,06%
Out/2022: 116,98 mi (16,26%)
Set/2022: 115,37 mi (16,06%)
Fundos imobiliários
73,09 mi
10,04%
Out/2022: 64,17 mi (8,92%)
Set/2022: 64,42 mi (8,97%)