ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 15/12/2022 21:05

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 920,51 mi
Out/2022: 920,61 mi Set/2022: 921,48 mi
Patrimônio líquido 740,34 mi
Out/2022: 740,55 mi Set/2022: 740,05 mi
Total dos passivos 180,17 mi
Out/2022: 180,06 mi Set/2022: 181,43 mi
Liquidez total 180,65 mi
Out/2022: 189,62 mi Set/2022: 187,10 mi
Índice de solvência 19,57%

Passivos / Ativo

Out/2022: 19,56% Set/2022: 19,69%
Alavancagem 23,54%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 23,53% Set/2022: 23,55%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 6.922.906
Out/2022: 6.922.906 Set/2022: 6.922.789
Número de cotistas 117.931
Out/2022: 118.301 Set/2022: 115.532
Valor patrimonial por cota R$ 106,94
Out/2022: R$ 106,97 Set/2022: R$ 106,90

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,02 mi
└─ Por cota R$ 0,7255
Out/2022: 4,90 mi Set/2022: 6,25 mi
Contas a receber - Aluguéis 3,36 mi
Out/2022: 3,36 mi Set/2022: 4,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Out/2022: 0,00 Set/2022: 3,20 mi

Investimentos

Total investido
728,29 mi
Out/2022: 719,62 mi Set/2022: 718,39 mi
Imóveis acabados
520,80 mi 71,51%
Out/2022: 520,76 mi (72,37%) Set/2022: 520,64 mi (72,47%)
Direitos sobre imóveis
520,80 mi 71,51%
Out/2022: 520,76 mi (72,37%) Set/2022: 520,64 mi (72,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
116,98 mi 16,06%
Out/2022: 116,98 mi (16,26%) Set/2022: 115,37 mi (16,06%)
Fundos imobiliários
73,09 mi 10,04%
Out/2022: 64,17 mi (8,92%) Set/2022: 64,42 mi (8,97%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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