ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:39
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 953,66 mi | 906,47 mi | 909,01 mi |
| Patrimônio líquido | 663,02 mi | 620,99 mi | 623,56 mi |
| Total dos passivos | 290,64 mi | 285,48 mi | 285,46 mi |
| Liquidez total | 61,00 mi | 13,32 mi | 25,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 30,48% | 31,49% | 31,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 42,26% | 45,11% | 44,93% |
Ativo
953,66 mi
Jun/2022: 906,47 mi
Mai/2022: 909,01 mi
Patrimônio líquido
663,02 mi
Jun/2022: 620,99 mi
Mai/2022: 623,56 mi
Total dos passivos
290,64 mi
Jun/2022: 285,48 mi
Mai/2022: 285,46 mi
Liquidez total
61,00 mi
Jun/2022: 13,32 mi
Mai/2022: 25,85 mi
Índice de solvência
30,48%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 31,49%
Mai/2022: 31,40%
Alavancagem
42,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 45,11%
Mai/2022: 44,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 6.310.805 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 110.666 | 106.047 | 100.749 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,06 | R$ 104,86 | R$ 105,29 |
Número de cotas emitidas
6.310.805
Jun/2022: 5.922.011
Mai/2022: 5.922.011
Número de cotistas
110.666
Jun/2022: 106.047
Mai/2022: 100.749
Valor patrimonial por cota
R$ 105,06
Jun/2022: R$ 104,86
Mai/2022: R$ 105,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,63 mi | 4,65 mi | 4,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7338 | R$ 0,7847 | R$ 0,7807 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,53 mi | 4,53 mi | 4,48 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,63 mi
└─ Por cota
R$ 0,7338
Jun/2022: 4,65 mi
Mai/2022: 4,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,53 mi
Jun/2022: 4,53 mi
Mai/2022: 4,48 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
879,32 mi
Jun/2022: 880,60 mi
Mai/2022: 870,60 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
675,71 mi
76,84%
|
675,71 mi
76,73%
|
676,96 mi
77,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
675,71 mi
76,84%
|
675,71 mi
76,73%
|
676,96 mi
77,76%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
13,12%
|
115,37 mi
13,10%
|
115,37 mi
13,25%
|
| Fundos imobiliários |
68,74 mi
7,82%
|
64,53 mi
7,33%
|
66,12 mi
7,60%
|
Imóveis acabados
675,71 mi
76,84%
Jun/2022: 675,71 mi (76,73%)
Mai/2022: 676,96 mi (77,76%)
Direitos sobre imóveis
675,71 mi
76,84%
Jun/2022: 675,71 mi (76,73%)
Mai/2022: 676,96 mi (77,76%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
13,12%
Jun/2022: 115,37 mi (13,10%)
Mai/2022: 115,37 mi (13,25%)
Fundos imobiliários
68,74 mi
7,82%
Jun/2022: 64,53 mi (7,33%)
Mai/2022: 66,12 mi (7,60%)