ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
18/04/2022 14:33
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 909,52 mi | 912,30 mi | 909,38 mi |
| Patrimônio líquido | 642,30 mi | 642,32 mi | 642,59 mi |
| Total dos passivos | 267,22 mi | 269,98 mi | 266,79 mi |
| Liquidez total | 39,41 mi | 36,11 mi | 36,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,38% | 29,59% | 29,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 40,75% | 40,75% | 40,73% |
Ativo
909,52 mi
Fev/2022: 912,30 mi
Jan/2022: 909,38 mi
Patrimônio líquido
642,30 mi
Fev/2022: 642,32 mi
Jan/2022: 642,59 mi
Total dos passivos
267,22 mi
Fev/2022: 269,98 mi
Jan/2022: 266,79 mi
Liquidez total
39,41 mi
Fev/2022: 36,11 mi
Jan/2022: 36,02 mi
Índice de solvência
29,38%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 29,59%
Jan/2022: 29,34%
Alavancagem
40,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: 40,75%
Jan/2022: 40,73%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 99.839 | 98.531 | 98.441 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,46 | R$ 108,46 | R$ 108,51 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Fev/2022: 5.922.011
Jan/2022: 5.922.011
Número de cotistas
99.839
Fev/2022: 98.531
Jan/2022: 98.441
Valor patrimonial por cota
R$ 108,46
Fev/2022: R$ 108,46
Jan/2022: R$ 108,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,72 mi | 4,52 mi | 4,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7963 | R$ 0,7635 | R$ 0,7255 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,48 mi | 4,43 mi | 4,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,7963
Fev/2022: 4,52 mi
Jan/2022: 4,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,48 mi
Fev/2022: 4,43 mi
Jan/2022: 4,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2022: 0,00
Jan/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
857,59 mi
Fev/2022: 862,25 mi
Jan/2022: 861,10 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
677,26 mi
78,97%
|
673,13 mi
78,07%
|
673,13 mi
78,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
677,26 mi
78,97%
|
673,13 mi
78,07%
|
673,13 mi
78,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
115,37 mi
13,45%
|
115,37 mi
13,38%
|
115,37 mi
13,40%
|
| Fundos imobiliários |
64,96 mi
7,57%
|
73,75 mi
8,55%
|
72,60 mi
8,43%
|
Imóveis acabados
677,26 mi
78,97%
Fev/2022: 673,13 mi (78,07%)
Jan/2022: 673,13 mi (78,17%)
Direitos sobre imóveis
677,26 mi
78,97%
Fev/2022: 673,13 mi (78,07%)
Jan/2022: 673,13 mi (78,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
115,37 mi
13,45%
Fev/2022: 115,37 mi (13,38%)
Jan/2022: 115,37 mi (13,40%)
Fundos imobiliários
64,96 mi
7,57%
Fev/2022: 73,75 mi (8,55%)
Jan/2022: 72,60 mi (8,43%)