ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 15/09/2021 19:55

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 942,71 mi
Jul/2021: 875,26 mi Jun/2021: 843,57 mi
Patrimônio líquido 643,07 mi
Jul/2021: 575,91 mi Jun/2021: 545,09 mi
Total dos passivos 299,64 mi
Jul/2021: 299,35 mi Jun/2021: 298,48 mi
Liquidez total 107,81 mi
Jul/2021: 40,69 mi Jun/2021: 10,18 mi
Índice de solvência 31,78%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 34,20% Jun/2021: 35,38%
Alavancagem 45,90%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 51,25% Jun/2021: 54,14%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 5.922.011
Jul/2021: 5.329.358 Jun/2021: 5.038.180
Número de cotistas 95.561
Jul/2021: 94.373 Jun/2021: 93.070
Valor patrimonial por cota R$ 108,59
Jul/2021: R$ 108,06 Jun/2021: R$ 108,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,68 mi
└─ Por cota R$ 0,6222
Jul/2021: 3,46 mi Jun/2021: 2,79 mi
Contas a receber - Aluguéis 4,12 mi
Jul/2021: 4,17 mi Jun/2021: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2021: 0,00 Jun/2021: 0,00

Investimentos

Total investido
823,37 mi
Jul/2021: 823,36 mi Jun/2021: 823,19 mi
Imóveis acabados
672,74 mi 81,71%
Jul/2021: 672,73 mi (81,71%) Jun/2021: 672,55 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
672,74 mi 81,71%
Jul/2021: 672,73 mi (81,71%) Jun/2021: 672,55 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,70 mi 11,99%
Jul/2021: 98,70 mi (11,99%) Jun/2021: 98,70 mi (11,99%)
Fundos imobiliários
51,92 mi 6,31%
Jul/2021: 51,93 mi (6,31%) Jun/2021: 51,93 mi (6,31%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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