ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:55
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 942,71 mi | 875,26 mi | 843,57 mi |
| Patrimônio líquido | 643,07 mi | 575,91 mi | 545,09 mi |
| Total dos passivos | 299,64 mi | 299,35 mi | 298,48 mi |
| Liquidez total | 107,81 mi | 40,69 mi | 10,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,78% | 34,20% | 35,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,90% | 51,25% | 54,14% |
Ativo
942,71 mi
Jul/2021: 875,26 mi
Jun/2021: 843,57 mi
Patrimônio líquido
643,07 mi
Jul/2021: 575,91 mi
Jun/2021: 545,09 mi
Total dos passivos
299,64 mi
Jul/2021: 299,35 mi
Jun/2021: 298,48 mi
Liquidez total
107,81 mi
Jul/2021: 40,69 mi
Jun/2021: 10,18 mi
Índice de solvência
31,78%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 34,20%
Jun/2021: 35,38%
Alavancagem
45,90%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 51,25%
Jun/2021: 54,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.329.358 | 5.038.180 |
| Número de cotistas | 95.561 | 94.373 | 93.070 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,59 | R$ 108,06 | R$ 108,19 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Jul/2021: 5.329.358
Jun/2021: 5.038.180
Número de cotistas
95.561
Jul/2021: 94.373
Jun/2021: 93.070
Valor patrimonial por cota
R$ 108,59
Jul/2021: R$ 108,06
Jun/2021: R$ 108,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,68 mi | 3,46 mi | 2,79 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6222 | R$ 0,6499 | R$ 0,5546 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,12 mi | 4,17 mi | 3,68 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,6222
Jul/2021: 3,46 mi
Jun/2021: 2,79 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,12 mi
Jul/2021: 4,17 mi
Jun/2021: 3,68 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
823,37 mi
Jul/2021: 823,36 mi
Jun/2021: 823,19 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
672,74 mi
81,71%
|
672,73 mi
81,71%
|
672,55 mi
81,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
672,74 mi
81,71%
|
672,73 mi
81,71%
|
672,55 mi
81,70%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,70 mi
11,99%
|
98,70 mi
11,99%
|
98,70 mi
11,99%
|
| Fundos imobiliários |
51,92 mi
6,31%
|
51,93 mi
6,31%
|
51,93 mi
6,31%
|
Imóveis acabados
672,74 mi
81,71%
Jul/2021: 672,73 mi (81,71%)
Jun/2021: 672,55 mi (81,70%)
Direitos sobre imóveis
672,74 mi
81,71%
Jul/2021: 672,73 mi (81,71%)
Jun/2021: 672,55 mi (81,70%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,70 mi
11,99%
Jul/2021: 98,70 mi (11,99%)
Jun/2021: 98,70 mi (11,99%)
Fundos imobiliários
51,92 mi
6,31%
Jul/2021: 51,93 mi (6,31%)
Jun/2021: 51,93 mi (6,31%)