ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85

Gestor: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2021

Entrega 15/10/2021 22:05

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Ativo	942,64 mi	942,71 mi	875,26 mi
Patrimônio líquido	642,99 mi	643,07 mi	575,91 mi
Total dos passivos	299,64 mi	299,64 mi	299,35 mi
Liquidez total	107,60 mi	107,81 mi	40,69 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	31,79%	31,78%	34,20%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	45,91%	45,90%	51,25%

Ativo 942,64 mi

Ago/2021: 942,71 mi Jul/2021: 875,26 mi

Patrimônio líquido 642,99 mi

Ago/2021: 643,07 mi Jul/2021: 575,91 mi

Total dos passivos 299,64 mi

Ago/2021: 299,64 mi Jul/2021: 299,35 mi

Liquidez total 107,60 mi

Ago/2021: 107,81 mi Jul/2021: 40,69 mi

Índice de solvência 31,79%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 31,78% Jul/2021: 34,20%

Alavancagem 45,91%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 45,90% Jul/2021: 51,25%

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Número de cotas emitidas	5.922.011	5.922.011	5.329.358
Número de cotistas	96.277	95.561	94.373
Valor patrimonial por cota	R$ 108,58	R$ 108,59	R$ 108,06

Número de cotas emitidas 5.922.011

Ago/2021: 5.922.011 Jul/2021: 5.329.358

Número de cotistas 96.277

Ago/2021: 95.561 Jul/2021: 94.373

Valor patrimonial por cota R$ 108,58

Ago/2021: R$ 108,59 Jul/2021: R$ 108,06

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Rendimentos a distribuir	3,67 mi	3,68 mi	3,46 mi
└─ Por cota	R$ 0,6197	R$ 0,6222	R$ 0,6499
Contas a receber - Aluguéis	4,12 mi	4,12 mi	4,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 3,67 mi

└─ Por cota R$ 0,6197

Ago/2021: 3,68 mi Jul/2021: 3,46 mi

Contas a receber - Aluguéis 4,12 mi

Ago/2021: 4,12 mi Jul/2021: 4,17 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00

Investimentos

Total investido

823,39 mi

Ago/2021: 823,37 mi Jul/2021: 823,36 mi

Tipo de ativo	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Imóveis acabados	672,78 mi 81,71%	672,74 mi 81,71%	672,73 mi 81,71%
Direitos sobre imóveis	672,78 mi 81,71%	672,74 mi 81,71%	672,73 mi 81,71%
Ações de SPEs imobiliárias	98,71 mi 11,99%	98,70 mi 11,99%	98,70 mi 11,99%
Fundos imobiliários	51,89 mi 6,30%	51,92 mi 6,31%	51,93 mi 6,31%

Imóveis acabados

672,78 mi 81,71%

Ago/2021: 672,74 mi (81,71%) Jul/2021: 672,73 mi (81,71%)

Direitos sobre imóveis

672,78 mi 81,71%

Ago/2021: 672,74 mi (81,71%) Jul/2021: 672,73 mi (81,71%)

Ações de SPEs imobiliárias

98,71 mi 11,99%

Ago/2021: 98,70 mi (11,99%) Jul/2021: 98,70 mi (11,99%)

Fundos imobiliários

51,89 mi 6,30%

Ago/2021: 51,92 mi (6,31%) Jul/2021: 51,93 mi (6,31%)

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