ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 22:05
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 942,64 mi | 942,71 mi | 875,26 mi |
| Patrimônio líquido | 642,99 mi | 643,07 mi | 575,91 mi |
| Total dos passivos | 299,64 mi | 299,64 mi | 299,35 mi |
| Liquidez total | 107,60 mi | 107,81 mi | 40,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,79% | 31,78% | 34,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,91% | 45,90% | 51,25% |
Ativo
942,64 mi
Ago/2021: 942,71 mi
Jul/2021: 875,26 mi
Patrimônio líquido
642,99 mi
Ago/2021: 643,07 mi
Jul/2021: 575,91 mi
Total dos passivos
299,64 mi
Ago/2021: 299,64 mi
Jul/2021: 299,35 mi
Liquidez total
107,60 mi
Ago/2021: 107,81 mi
Jul/2021: 40,69 mi
Índice de solvência
31,79%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 31,78%
Jul/2021: 34,20%
Alavancagem
45,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 45,90%
Jul/2021: 51,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.329.358 |
| Número de cotistas | 96.277 | 95.561 | 94.373 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,58 | R$ 108,59 | R$ 108,06 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Ago/2021: 5.922.011
Jul/2021: 5.329.358
Número de cotistas
96.277
Ago/2021: 95.561
Jul/2021: 94.373
Valor patrimonial por cota
R$ 108,58
Ago/2021: R$ 108,59
Jul/2021: R$ 108,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,67 mi | 3,68 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6197 | R$ 0,6222 | R$ 0,6499 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,12 mi | 4,12 mi | 4,17 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,67 mi
└─ Por cota
R$ 0,6197
Ago/2021: 3,68 mi
Jul/2021: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,12 mi
Ago/2021: 4,12 mi
Jul/2021: 4,17 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
823,39 mi
Ago/2021: 823,37 mi
Jul/2021: 823,36 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
672,78 mi
81,71%
|
672,74 mi
81,71%
|
672,73 mi
81,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
672,78 mi
81,71%
|
672,74 mi
81,71%
|
672,73 mi
81,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,71 mi
11,99%
|
98,70 mi
11,99%
|
98,70 mi
11,99%
|
| Fundos imobiliários |
51,89 mi
6,30%
|
51,92 mi
6,31%
|
51,93 mi
6,31%
|
Imóveis acabados
672,78 mi
81,71%
Ago/2021: 672,74 mi (81,71%)
Jul/2021: 672,73 mi (81,71%)
Direitos sobre imóveis
672,78 mi
81,71%
Ago/2021: 672,74 mi (81,71%)
Jul/2021: 672,73 mi (81,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,71 mi
11,99%
Ago/2021: 98,70 mi (11,99%)
Jul/2021: 98,70 mi (11,99%)
Fundos imobiliários
51,89 mi
6,30%
Ago/2021: 51,92 mi (6,31%)
Jul/2021: 51,93 mi (6,31%)