ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 13:24
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 942,77 mi | 942,64 mi | 942,71 mi |
| Patrimônio líquido | 643,01 mi | 642,99 mi | 643,07 mi |
| Total dos passivos | 299,76 mi | 299,64 mi | 299,64 mi |
| Liquidez total | 107,58 mi | 107,60 mi | 107,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,80% | 31,79% | 31,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,91% | 45,91% | 45,90% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 96.170 | 96.277 | 95.561 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,58 | R$ 108,58 | R$ 108,59 |
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,78 mi | 3,67 mi | 3,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6377 | R$ 0,6197 | R$ 0,6222 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,14 mi | 4,12 mi | 4,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
672,89 mi
81,71%
|
672,78 mi
81,71%
|
672,74 mi
81,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
672,89 mi
81,71%
|
672,78 mi
81,71%
|
672,74 mi
81,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,71 mi
11,99%
|
98,71 mi
11,99%
|
98,70 mi
11,99%
|
| Fundos imobiliários |
51,90 mi
6,30%
|
51,89 mi
6,30%
|
51,92 mi
6,31%
|
Galpão logístico de 29.545 m² em Ibitinga (SP), com 98 docas e contrato de 10 anos com Shopee, foi adquirido por R$ 125 milhões. Aluguel inicial de R$ 1.035.000/mês, reajuste pelo IPCA, yield on cost de 10,9% e garantia de 12 aluguéis.
ALZR11 negocia a R$ 10,77 com P/VP de 1,01, patrimônio de R$ 1,30 bilhão e DY de 9,32%. Comprou laboratório Fleury em Campinas por R$ 29,5 milhões, guidance de R$ 0,080 a R$ 0,082 por cota e vacância zero em 24 imóveis.
O ALZR12 é o direito negociável de preferência do ALZR11 na 8ª emissão, com oferta iniciando em 13/01/2026. Cotista tem direito a 0,4089 cota nova por cota a R$ 10,65; captação inicial de R$ 528 milhões com 50 milhões de cotas, até R$ 660 milhões.