ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
15/11/2021 13:24
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 942,77 mi | 942,64 mi | 942,71 mi |
| Patrimônio líquido | 643,01 mi | 642,99 mi | 643,07 mi |
| Total dos passivos | 299,76 mi | 299,64 mi | 299,64 mi |
| Liquidez total | 107,58 mi | 107,60 mi | 107,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,80% | 31,79% | 31,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,91% | 45,91% | 45,90% |
Ativo
942,77 mi
Set/2021: 942,64 mi
Ago/2021: 942,71 mi
Patrimônio líquido
643,01 mi
Set/2021: 642,99 mi
Ago/2021: 643,07 mi
Total dos passivos
299,76 mi
Set/2021: 299,64 mi
Ago/2021: 299,64 mi
Liquidez total
107,58 mi
Set/2021: 107,60 mi
Ago/2021: 107,81 mi
Índice de solvência
31,80%
Passivos / Ativo
Set/2021: 31,79%
Ago/2021: 31,78%
Alavancagem
45,91%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 45,91%
Ago/2021: 45,90%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.922.011 | 5.922.011 | 5.922.011 |
| Número de cotistas | 96.170 | 96.277 | 95.561 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,58 | R$ 108,58 | R$ 108,59 |
Número de cotas emitidas
5.922.011
Set/2021: 5.922.011
Ago/2021: 5.922.011
Número de cotistas
96.170
Set/2021: 96.277
Ago/2021: 95.561
Valor patrimonial por cota
R$ 108,58
Set/2021: R$ 108,58
Ago/2021: R$ 108,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,78 mi | 3,67 mi | 3,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6377 | R$ 0,6197 | R$ 0,6222 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,14 mi | 4,12 mi | 4,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,78 mi
└─ Por cota
R$ 0,6377
Set/2021: 3,67 mi
Ago/2021: 3,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,14 mi
Set/2021: 4,12 mi
Ago/2021: 4,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
823,50 mi
Set/2021: 823,39 mi
Ago/2021: 823,37 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
672,89 mi
81,71%
|
672,78 mi
81,71%
|
672,74 mi
81,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
672,89 mi
81,71%
|
672,78 mi
81,71%
|
672,74 mi
81,71%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
98,71 mi
11,99%
|
98,71 mi
11,99%
|
98,70 mi
11,99%
|
| Fundos imobiliários |
51,90 mi
6,30%
|
51,89 mi
6,30%
|
51,92 mi
6,31%
|
Imóveis acabados
672,89 mi
81,71%
Set/2021: 672,78 mi (81,71%)
Ago/2021: 672,74 mi (81,71%)
Direitos sobre imóveis
672,89 mi
81,71%
Set/2021: 672,78 mi (81,71%)
Ago/2021: 672,74 mi (81,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
98,71 mi
11,99%
Set/2021: 98,71 mi (11,99%)
Ago/2021: 98,70 mi (11,99%)
Fundos imobiliários
51,90 mi
6,30%
Set/2021: 51,89 mi (6,30%)
Ago/2021: 51,92 mi (6,31%)