ALZR11
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 20:40
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 672,70 mi | 641,99 mi | 675,02 mi |
| Patrimônio líquido | 458,90 mi | 459,38 mi | 459,38 mi |
| Total dos passivos | 213,80 mi | 182,61 mi | 215,64 mi |
| Liquidez total | 7,90 mi | 49,97 mi | 86,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 31,78% | 28,44% | 31,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 45,89% | 39,15% | 46,50% |
Ativo
672,70 mi
Jan/2021: 641,99 mi
Dez/2020: 675,02 mi
Patrimônio líquido
458,90 mi
Jan/2021: 459,38 mi
Dez/2020: 459,38 mi
Total dos passivos
213,80 mi
Jan/2021: 182,61 mi
Dez/2020: 215,64 mi
Liquidez total
7,90 mi
Jan/2021: 49,97 mi
Dez/2020: 86,10 mi
Índice de solvência
31,78%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 28,44%
Dez/2020: 31,95%
Alavancagem
45,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 39,15%
Dez/2020: 46,50%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.479.484 | 4.479.484 | 4.479.484 |
| Número de cotistas | 83.323 | 82.253 | 77.580 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,44 | R$ 102,55 | R$ 102,55 |
Número de cotas emitidas
4.479.484
Jan/2021: 4.479.484
Dez/2020: 4.479.484
Número de cotistas
83.323
Jan/2021: 82.253
Dez/2020: 77.580
Valor patrimonial por cota
R$ 102,44
Jan/2021: R$ 102,55
Dez/2020: R$ 102,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,66 mi | 2,21 mi | 1,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5930 | R$ 0,4933 | R$ 0,3907 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,66 mi | 1,82 mi | 1,52 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,66 mi
└─ Por cota
R$ 0,5930
Jan/2021: 2,21 mi
Dez/2020: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,66 mi
Jan/2021: 1,82 mi
Dez/2020: 1,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
587,83 mi
Jan/2021: 584,63 mi
Dez/2020: 583,12 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
587,83 mi
100,00%
|
492,75 mi
84,28%
|
491,25 mi
84,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
587,83 mi
100,00%
|
492,75 mi
84,28%
|
491,25 mi
84,25%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
91,88 mi
15,72%
|
91,87 mi
15,75%
|
Imóveis acabados
587,83 mi
100,00%
Jan/2021: 492,75 mi (84,28%)
Dez/2020: 491,25 mi (84,25%)
Direitos sobre imóveis
587,83 mi
100,00%
Jan/2021: 492,75 mi (84,28%)
Dez/2020: 491,25 mi (84,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Jan/2021: 91,88 mi (15,72%)
Dez/2020: 91,87 mi (15,75%)