ALZR11

ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 28.737.771/0001-85
Administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM (59.281.253/0001-23)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/02/2021
Entrega 15/03/2021 20:40

Informes Periódicos

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 672,70 mi
Jan/2021: 641,99 mi Dez/2020: 675,02 mi
Patrimônio líquido 458,90 mi
Jan/2021: 459,38 mi Dez/2020: 459,38 mi
Total dos passivos 213,80 mi
Jan/2021: 182,61 mi Dez/2020: 215,64 mi
Liquidez total 7,90 mi
Jan/2021: 49,97 mi Dez/2020: 86,10 mi
Índice de solvência 31,78%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 28,44% Dez/2020: 31,95%
Alavancagem 45,89%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: 39,15% Dez/2020: 46,50%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 4.479.484
Jan/2021: 4.479.484 Dez/2020: 4.479.484
Número de cotistas 83.323
Jan/2021: 82.253 Dez/2020: 77.580
Valor patrimonial por cota R$ 102,44
Jan/2021: R$ 102,55 Dez/2020: R$ 102,55

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 2,66 mi
└─ Por cota R$ 0,5930
Jan/2021: 2,21 mi Dez/2020: 1,75 mi
Contas a receber - Aluguéis 2,66 mi
Jan/2021: 1,82 mi Dez/2020: 1,52 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2021: 0,00 Dez/2020: 0,00

Investimentos

Total investido
587,83 mi
Jan/2021: 584,63 mi Dez/2020: 583,12 mi
Imóveis acabados
587,83 mi 100,00%
Jan/2021: 492,75 mi (84,28%) Dez/2020: 491,25 mi (84,25%)
Direitos sobre imóveis
587,83 mi 100,00%
Jan/2021: 492,75 mi (84,28%) Dez/2020: 491,25 mi (84,25%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00 -
Jan/2021: 91,88 mi (15,72%) Dez/2020: 91,87 mi (15,75%)
Página do fundo ALZR11 Ver original na B3

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